| Dokumendiregister | Rahandusministeerium |
| Viit | 7-1.1/2094-1 |
| Registreeritud | 02.05.2024 |
| Sünkroonitud | 03.05.2024 |
| Liik | Sissetulev kiri |
| Funktsioon | 7 RIIGI FINANTSVARADE JA -KOHUSTUSTE HALDAMINE (RKO, RVO) |
| Sari | 7-1.1 Raha- ja kapitalituru dokumendid (tehingukinnitused, maksekorraldused jne) ja kirjavahetus |
| Toimik | 7-1.1/2024 |
| Juurdepääsupiirang | Avalik |
| Juurdepääsupiirang | |
| Adressaat | State Street Bank International GmbH |
| Saabumis/saatmisviis | State Street Bank International GmbH |
| Vastutaja | Kaja Kannerma (Rahandusministeerium, Kantsleri vastutusvaldkond, Eelarvepoliitika valdkond, Riigikassa osakond) |
| Originaal | Ava uues aknas |
j State Street Bank International GmbH
Postfach 20 19 16
80019 Munchen
Brienner Strasse 59
STATE STREET 80333 Mönchen
State Street Bank International GmbH, Solnisstr. 83, 60486 Frankfurt
Ministry of Finance ot the Republic of Estonia MS Ulle Mathiesen State Treasury Department SuurAmeerika 1 10122 Taiiinn ESTLAND
Ministry of Finance of the Republic of Estonia
Fund/Account 0139 Reference 24DRKBBWV6X Creation date: 24.04.24
BOOKING ADVICE Transaction Type: SECURTY PURCHASE
Shares/Par Security Name SEC-ID Original Face lnterest Rate Maturity Date
50,000,000.00 KBC BANK NV BE6350193882 0010% 31.07.24
Broker BNP PAR1BAS SECUR1T1ES SERVICE Trade Date 24.04.24
Settiement Currency EUR Trade Currency EUR
Trade Currency
Price EUR 98.973317 Market Value EUR 49,486,658.40
Net Amount EUR 49,486,658.40
Net Amount in Settlement Currency EUR 49,486,658.40 Gross Amount EUR 49,486,658.40
Debited to account 0139 EUR Contractuai Settlement Date 26.04.24 Post Date 24.04.24
Deposit Type HeId on Trust Country Euroclear
This is no settlement confirmation. Statement issued unsigned. Ali dates have the format dd.mm.yy or dd.mm.yyyy.
RahandusmflISteerIUm
Ø 2 2O2