| Dokumendiregister | Rahandusministeerium |
| Viit | 7-1.1/2087-1 |
| Registreeritud | 02.05.2024 |
| Sünkroonitud | 03.05.2024 |
| Liik | Sissetulev kiri |
| Funktsioon | 7 RIIGI FINANTSVARADE JA -KOHUSTUSTE HALDAMINE (RKO, RVO) |
| Sari | 7-1.1 Raha- ja kapitalituru dokumendid (tehingukinnitused, maksekorraldused jne) ja kirjavahetus |
| Toimik | 7-1.1/2024 |
| Juurdepääsupiirang | Avalik |
| Juurdepääsupiirang | |
| Adressaat | State Street Bank International GmbH |
| Saabumis/saatmisviis | State Street Bank International GmbH |
| Vastutaja | Kaja Kannerma (Rahandusministeerium, Kantsleri vastutusvaldkond, Eelarvepoliitika valdkond, Riigikassa osakond) |
| Originaal | Ava uues aknas |
State Street Bank International GmbH
Postfach 20 19 16
80019 Mönchen
Brienner Strasse 59
STATE STREET 80333 Mönchen
State Street Bank International GmbH, Solmsstr. 83, 60486 Frankfurt
Ministry ot Finance of the Republic ot Estonia MS Ulle Mathiesen State Treasury Department Suur-Ameerika 1 10122 Tallinn ESTLAND
Ministry of Finance of the Republic of Estonia
Fund/Account 0139 Reference 24DQKBBMVT6 Creation date: 23.04.24
BOOKING ADVICE Transaction Type: Short Term Purchase
Shares/Par Security Name SEC-ID Original Face lnterest Rate Maturity Date
50,000,000.00 AXA BANQUE FR0128569888 0.000% 24.09.24
Broker BRED BANQUE POPULAIRE Trade Date 22.04.24
Settlement Currency EUR Tracie Currency EUR
Trade Currency Price EUR 98.383921 MarketValue EUR 49,191,960.56
Net Amount EUR 49,191,960.56
Net Amount in Settlement Currency EUR 49,191,960.56 Gross Amount EUR 49,191,960.56
Debited to account 0139 EUR Contractual Settlement Date 24.04.24 Post Date 23.04.24
Deposit Type Held on Trust Country Euroclear
This is no settlement confirmation. Statement issued unsigned. Ali dates have the format dd.mm.yy or dd.mm.yyyy.
Rahandusministeerlum
02 -O5 2024