| Dokumendiregister | Rahandusministeerium |
| Viit | 7-1.1/2492-1 |
| Registreeritud | 28.05.2024 |
| Sünkroonitud | 29.05.2024 |
| Liik | Sissetulev kiri |
| Funktsioon | 7 RIIGI FINANTSVARADE JA -KOHUSTUSTE HALDAMINE (RKO, RVO) |
| Sari | 7-1.1 Raha- ja kapitalituru dokumendid (tehingukinnitused, maksekorraldused jne) ja kirjavahetus |
| Toimik | 7-1.1/2024 |
| Juurdepääsupiirang | Avalik |
| Juurdepääsupiirang | |
| Adressaat | State Street Bank International GmbH |
| Saabumis/saatmisviis | State Street Bank International GmbH |
| Vastutaja | Kaja Kannerma (Rahandusministeerium, Kantsleri vastutusvaldkond, Eelarvepoliitika valdkond, Riigikassa osakond) |
| Originaal | Ava uues aknas |
State Street Bank International GmbH Postfach 20 19 16
80019 Mönchen
Brienner Strasse 59 STATE STREET 80333 Munehen
State Street Bank International GmbH, Solmsstr. 83, 60486 Frankfurt
Ministry of Finance of the Republic of Estonia MS Uiie Mathiesen State Treasury Department Suur-Ameerika 1 10122 Tallinn ESTLAND
Ministry of Finance of the Republic of Estonia
Fund/Account 0139 Reference 24ENKBB 1 WOR Creation date: 20.05.24 BOOKING ADVICE Transaction Type: SECUR1TY PURCHASE
ShareslPar Security Name SEC-1D Origina) Face interest Rate Maturity Date
6,200,000.00 BELG1UM KINGDOM BE0000350596 0.400% 22.06.40
Broker JPMORGAN CHASE BANK NA LONDON Trade Date 20.05.24
Settiement Currency EUR Trade Currency EUR
Trade Currency Price EUR 64.073000 Market Value EUR 3,972,526.00
interest EUR 22,699.45 Net Amount EUR 3,995,225.45
Net Amount in Settlement Currency EUR 3,995,225.45 Gross Amount EUR 3,995,225.45
Debited to account 0139 EUR Contractual Settiement Date 22.05.24 Post Date 20.05.24
Deposit Type Heid on Trust Country Euroclear
This is no settiement confirmation. Statement issued unsigned. Ali dates have the format dd.mm.yy or dd.mm.yyyy.
Rahandusministeeriurn
28 -05- 202’t