| Dokumendiregister | Rahandusministeerium |
| Viit | 7-1.1/2491-1 |
| Registreeritud | 28.05.2024 |
| Sünkroonitud | 29.05.2024 |
| Liik | Sissetulev kiri |
| Funktsioon | 7 RIIGI FINANTSVARADE JA -KOHUSTUSTE HALDAMINE (RKO, RVO) |
| Sari | 7-1.1 Raha- ja kapitalituru dokumendid (tehingukinnitused, maksekorraldused jne) ja kirjavahetus |
| Toimik | 7-1.1/2024 |
| Juurdepääsupiirang | Avalik |
| Juurdepääsupiirang | |
| Adressaat | State Street Bank International GmbH |
| Saabumis/saatmisviis | State Street Bank International GmbH |
| Vastutaja | Kaja Kannerma (Rahandusministeerium, Kantsleri vastutusvaldkond, Eelarvepoliitika valdkond, Riigikassa osakond) |
| Originaal | Ava uues aknas |
State Street Bank International GmbH Postfach 20 19 16
80019 M(nchen
Brienner Strasse 59
STATE STREET 80333 Mönchen
State Street Bank International GmbH, Solmsstr. 83, 60486 Frankfurt
Ministry ot Finance of the Republic of Estonia MS Ulle Mathiesen State Treasury Department Suur-Ameerika 1 10122 Tallinn ESTLAND
Ministry of Finance of the Republic ot Estonia
Fund/Account 0139 Reference 24ENKBB 1 WOQ Creation date: 20.05.24 BOOKING ADVICE Transaction Type: SECUR1TY SELL
Shares/Par Security Name SEC-1D Originai Face interest Rate Maturity Date
3,000,000.00 BELGIUM K1NGD0M BE0000336454 1.900% 22.06.38
Broker JPMORGAN CHASE BANK NA LONDON Trade Date 20.05.24
Settiement Currency EUR Trade Currency EUR
Trade Currency Price EUR 84.991427 Market Value EUR 2,549,742.8 1
lnterest EUR 52,172.13 Net Amount EUR 2,601,914.94
Net Amount in Settiement Currency EUR 2,601,914.94 Gross Amount EUR 2,601,914.94
Credited to account 0139 EUR Contractuai Settiement Date 22.05.24 Post Date 20.05.24
Deposit Type Held on Trust Country Euroclear
This is no settiement confirmation. Statement issued unsigned. Ali dates have the format dd.mm.yy or dd.mm.yyyy.
Raha ndusminsteerium
28 -05- 282’t
i)4:4