| Dokumendiregister | Rahandusministeerium |
| Viit | 7-1.1/2782-1 |
| Registreeritud | 12.06.2024 |
| Sünkroonitud | 13.06.2024 |
| Liik | Sissetulev kiri |
| Funktsioon | 7 RIIGI FINANTSVARADE JA -KOHUSTUSTE HALDAMINE (RKO, RVO) |
| Sari | 7-1.1 Raha- ja kapitalituru dokumendid (tehingukinnitused, maksekorraldused jne) ja kirjavahetus |
| Toimik | 7-1.1/2024 |
| Juurdepääsupiirang | Avalik |
| Juurdepääsupiirang | |
| Adressaat | State Street Bank International GmbH |
| Saabumis/saatmisviis | State Street Bank International GmbH |
| Vastutaja | Kaja Kannerma (Rahandusministeerium, Kantsleri vastutusvaldkond, Eelarvepoliitika valdkond, Riigikassa osakond) |
| Originaal | Ava uues aknas |
State Street Bank International GmbH
Postfach 20 19 16
80019 Munchen
- Orienner Strasse 59
STATE STREET 80333 Miinchen
State Street Bank International GmbH, Solmsstr. 83, 60486 Frankfurt
DV 06 0,82 Deutsche Post
LUFTPOST - PRIORITAIRE / Port pay *DV*6958*00000001 * Brief Kilotarif
Ministry of Finance of the Repubiic of Estonia MS Uile Mathiesen State Treäsury Department Suur-Ameerika 1 10122 Taliinn ESTLAND
Ministry of Finance of the Repubiic of Estonia
Fund/Account 0139 Reference 24FCKBBTJOL Creation date: 05.06.24
BOOKING ADVICE Transaction Type: Short Term Purchase
Shares/Par Security Name SEC-1D Originai Face Interest Rate Maturity Date
50,000,000.00 AGENCE CENTRALE ORGANISME XS2839646804 0.000% 02.07.24
Broker RABOBANK NEDERLAND Trade Date 05.06.24
Settlement Currency EUR Trade Currency EUR
Trade Currency Price EUR 99.740951 Market Vaiue EUR 49,870,475.30
Net Amount EUR 49,870,475.30
Net Amount in Settiement Currency EUR 49,870,475.30 Gross Amount EUR 49,870,475.30
Debited to account 0139 EUR Contractual Settiement Date 07.06.24 Post Date 05.06.24
Deposit Type Heid on Trust Country Euroclear
This is no settiement confirmation. Statement issued unsigned. Ali dates have the format dd.mm.yy or dd.mm.yyyy.
RahandusmlfllSteerlum
12 O6 2flt /