| Dokumendiregister | Rahandusministeerium |
| Viit | 7-1.1/767-1 |
| Registreeritud | 14.02.2024 |
| Sünkroonitud | 26.03.2024 |
| Liik | Sissetulev kiri |
| Funktsioon | 7 RIIGI FINANTSVARADE JA -KOHUSTUSTE HALDAMINE (RKO, RVO) |
| Sari | 7-1.1 Raha- ja kapitalituru dokumendid (tehingukinnitused, maksekorraldused jne) ja kirjavahetus |
| Toimik | 7-1.1/2024 |
| Juurdepääsupiirang | Avalik |
| Juurdepääsupiirang | |
| Adressaat | State Street Bank International GmbH |
| Saabumis/saatmisviis | State Street Bank International GmbH |
| Vastutaja | Kaja Kannerma (Rahandusministeerium, Kantsleri vastutusvaldkond, Eelarvepoliitika valdkond, Riigikassa osakond) |
| Originaal | Ava uues aknas |
State Street Bank International GmbH
Postfach 20 19 16
•• 80019 MCinchen
Brienner Strasse 59
STATE STREET 80333 Mönchen
State Street Bank International GmbH, Solmsstr. 83, 60486 Frankfurt
Ministry ot Finance of the Repubiic ot Estonia MS Ulle Mathiesen State Treasury Department Suur-Ameerika 1 10122 Tallinn ESTLAND
Ministry of Finance of the Republic of Estonia
Fund/Account 0139 Reference 24BDKBBM 6NQ Creation date: 06.02.24
BOOKING ADVICE Transaction Type: SECURITY PU RCHASE
Shares/Par Security Name SEC-ID Original Face lnterest Rate Maturity Date
50,000,000.00 MUFG BANK LTD. XS2764876392 0.010% 08.04.24
Broker BNP PARIBAS SECURITIES SERV1CE Trade Date 05.02.24
Settlement Currency EUR Trade Currency EUR
Trade Currency
Price EUR 99.331801 Market Value EIJR 49,665,900.25
Net Amount EUR 49,665,900.25
Net Amount in Settiement Currency EUR 49,665,900.25 Gross Amount EUR 49,665,900.25
Debited to account 0139 EUR Contractual Settlement Date 07.02.24 Post Date 06.02.24
Deposit Type HeId on Trust Country Euroclear
This is no settlement confirmation. Statement issued unsigned. Ali dates have the format dd.mm.yy or dd.mm.yyyy.
Rahandusministeer)um
t U2 2O2