| Dokumendiregister | Rahandusministeerium |
| Viit | 7-1.1/765-1 |
| Registreeritud | 14.02.2024 |
| Sünkroonitud | 26.03.2024 |
| Liik | Sissetulev kiri |
| Funktsioon | 7 RIIGI FINANTSVARADE JA -KOHUSTUSTE HALDAMINE (RKO, RVO) |
| Sari | 7-1.1 Raha- ja kapitalituru dokumendid (tehingukinnitused, maksekorraldused jne) ja kirjavahetus |
| Toimik | 7-1.1/2024 |
| Juurdepääsupiirang | Avalik |
| Juurdepääsupiirang | |
| Adressaat | State Street Bank International GmbH |
| Saabumis/saatmisviis | State Street Bank International GmbH |
| Vastutaja | Kaja Kannerma (Rahandusministeerium, Kantsleri vastutusvaldkond, Eelarvepoliitika valdkond, Riigikassa osakond) |
| Originaal | Ava uues aknas |
j State Street Bank International GmbH
Postfach 20 19 16
—- - 80019 Mt,nchen
Orienner Strasse 59
STATESTREET 80333 Mönchen
State Street Bank International GmbH, Solmsstr. 83, 60486 Frankfurt
Ministry of Finance of the Republic of Estonia MS Ulle Mathiesen State Treasury Department Suur-Ameerika 1 10122 Tallinn ESTLAND
Ministry of Finance ot the Republic of Estonia
Fund/Account 0139 Reference 24BDKBBM6NS Creation date: 06.02.24
BOOKING ADVICE Transaction Type: Short Term Purchase
Shares/Par Security Name SEC-ID Original Face Interest Rate Maturity Date
50,000,000.00 BPIFRANCE FRO1 28350453 0.000% 08.04.24
Broker BRED BANQUE POPULAIRE Trade Date 05.02.24
Settiement Currency EUR Trade Currency EUR
Trade Currency Price EUR 99.341832 Market Value EUR 49,670,916.38
Net Amount EUR 49,670,916.38
Net Amount in Settlement Currency EUR 49,670,916.38 Gross Amount EUR 49,670,916.38
Debited to account 0139 EUR Contractual Settlement Date 07.02.24 Post Date 06.02.24
Deposit Type HeId on Trust Country Eurociear
This is no settiement confirmation. Statement issued unsigned. Ali dates have the format dd.mm.yy or dd.mm.yyyy.
Rahandusministeerjum
4 -O2 2024 1/