Riigikassa saldokinnitus
| Dokumendiregister | Rahandusministeerium |
| Viit | 7-5.2/689-1 |
| Registreeritud | 09.02.2024 |
| Sünkroonitud | 26.03.2024 |
| Liik | Sissetulev kiri |
| Funktsioon | 7 RIIGI FINANTSVARADE JA -KOHUSTUSTE HALDAMINE (RKO, RVO) |
| Sari | 7-5.2 Riigieelarve kassalise teenindamisega seotud dokumendid ning kirjavahetus riigiasutuste ja pankadega |
| Toimik | 7-5.2/2024 |
| Juurdepääsupiirang | Avalik |
| Juurdepääsupiirang | |
| Adressaat | SA Põhja Regionaalhaigla |
| Saabumis/saatmisviis | SA Põhja Regionaalhaigla |
| Vastutaja | Margit Mäepere (Rahandusministeerium, Kantsleri vastutusvaldkond, Eelarvepoliitika valdkond, Riigikassa osakond) |
| Originaal | Ava uues aknas |
Failid
TƤhelepanu! Tegemist on vƤlisvƵrgust saabunud kirjaga. |
Tere
Edastan 2023. aasta saldokinnituse.
Lugupidamisega,
Siiri Paenurm
pearaamatupidaja
Telefon +372 617 1350
SA PƵhja-Eesti Regionaalhaigla
SĆ¼tiste tee 19, 13419 Tallinn
Digiallkirjad
Allkirjade kehtivust ei ole
kontrollitud.
SIIRI PAENURM
PNOEE-46310300352
2024-02-09 08:35:33
Riigikassa 04.01.2024
Suur-Ameerika 1, 10122 Tallinn
Audiitorpäring saldokinnitus
Seoses korralise audiitorkontrolliga soovib meie audiitor, KPMG Baltics OÜ, kinnitust meie saldode ja pangatehingute kohta teie pangaga seisuga 31.12.2023. Palun saatke allpool nimetatud andmed otse meie audiitoritele aadressil [email protected] või KPMG Baltics OÜ „Audiitorpäring“, Narva mnt 5, 10117 Tallinn.
1. Teie pangas avatud arveldusarvete ja deposiitide nimekiri ning iga arve kohta:
◦ arveldusarve/deposiidi nimetus
◦ saldo seisuga 31.12.2023
◦ nende isikute nimed, kes on volitatud arveid kasutama
◦ nende isikute nimed, kellel on õigus internetipangas ülekandeid kinnitada
◦ arve kasutamise piirangud
◦ deposiitide summa, tähtaeg, intressimäär.
2. Laenud ja garantiid teie pangast:
◦ laenu/garantii nimetus
◦ summa
◦ jääk 31.12.2022
◦ tähtaeg
◦ intressimäär ja tasumise tähtajad
◦ aastal 2021 arvestatud intress
◦ kogunenud intress seisuga 31.12.2023
◦ lepingutasud ja tasumise tähtajad
◦ tagatised.
3. Valuutavahetus- ja muud tuletislepingud
◦ lepingu sõlmimise kuupäev
◦ lepingu tähtaeg
◦ summad
◦ valuutakurss
◦ muud tingimused.
4. Krediitkaardid
◦ limiidid
◦ kasutajad
◦ tasumata saldod seisuga 31.12.2023
5. Muud kehtivad lepingud või suhted teie pangaga.
6. Info perioodil 01.01.2023 kuni 31.12.2023 suletud pangakontode kohta.
7. Internetipanga kasutajaõigused ja limiidid
Kui kinnitus esitatakse krüpteeritud digidokumendina, palume lisada selle dekrüpteerimise õigus alljärgnevatele KPMG Baltics OÜ töötajatele:
Merilin Tamme 49105060222 ([email protected])
Olga Kiselenko 48308222219 ([email protected])
Juhul kui Teil eelpool nimetatud informatsiooni ei ole, siis palume Teil kinnitada oma vastuses ka informatsiooni puudumist. Lisaks palume kinnitada, et Ettevõttel ei ole panga vastu muid nõudeid ja kohustusi.
Palun saatke informatsioon meie audiitoritele hiljemalt 15.02.2024. Olen tänulik, kui saadate kirja koopia Põhja-Eesti Regionaalhaiglale e-aadressile: [email protected] (krüpteeritult: Siiri Paenurm IK 46310300352).
Lugupidamisega,
Siiri Paenurm
Pearaamatupidaja
AS Põhja-Eesti Regionaalhaigla
Suur-Ameerika 1, 10122 Tallinn
Audiitorpäring saldokinnitus
Seoses korralise audiitorkontrolliga soovib meie audiitor, KPMG Baltics OÜ, kinnitust meie saldode ja pangatehingute kohta teie pangaga seisuga 31.12.2023. Palun saatke allpool nimetatud andmed otse meie audiitoritele aadressil [email protected] või KPMG Baltics OÜ „Audiitorpäring“, Narva mnt 5, 10117 Tallinn.
1. Teie pangas avatud arveldusarvete ja deposiitide nimekiri ning iga arve kohta:
◦ arveldusarve/deposiidi nimetus
◦ saldo seisuga 31.12.2023
◦ nende isikute nimed, kes on volitatud arveid kasutama
◦ nende isikute nimed, kellel on õigus internetipangas ülekandeid kinnitada
◦ arve kasutamise piirangud
◦ deposiitide summa, tähtaeg, intressimäär.
2. Laenud ja garantiid teie pangast:
◦ laenu/garantii nimetus
◦ summa
◦ jääk 31.12.2022
◦ tähtaeg
◦ intressimäär ja tasumise tähtajad
◦ aastal 2021 arvestatud intress
◦ kogunenud intress seisuga 31.12.2023
◦ lepingutasud ja tasumise tähtajad
◦ tagatised.
3. Valuutavahetus- ja muud tuletislepingud
◦ lepingu sõlmimise kuupäev
◦ lepingu tähtaeg
◦ summad
◦ valuutakurss
◦ muud tingimused.
4. Krediitkaardid
◦ limiidid
◦ kasutajad
◦ tasumata saldod seisuga 31.12.2023
5. Muud kehtivad lepingud või suhted teie pangaga.
6. Info perioodil 01.01.2023 kuni 31.12.2023 suletud pangakontode kohta.
7. Internetipanga kasutajaõigused ja limiidid
Kui kinnitus esitatakse krüpteeritud digidokumendina, palume lisada selle dekrüpteerimise õigus alljärgnevatele KPMG Baltics OÜ töötajatele:
Merilin Tamme 49105060222 ([email protected])
Olga Kiselenko 48308222219 ([email protected])
Juhul kui Teil eelpool nimetatud informatsiooni ei ole, siis palume Teil kinnitada oma vastuses ka informatsiooni puudumist. Lisaks palume kinnitada, et Ettevõttel ei ole panga vastu muid nõudeid ja kohustusi.
Palun saatke informatsioon meie audiitoritele hiljemalt 15.02.2024. Olen tänulik, kui saadate kirja koopia Põhja-Eesti Regionaalhaiglale e-aadressile: [email protected] (krüpteeritult: Siiri Paenurm IK 46310300352).
Lugupidamisega,
Siiri Paenurm
Pearaamatupidaja
AS Põhja-Eesti Regionaalhaigla
From: Margit Mäepere
Sent: Fri, 09 Feb 2024 09:50:30 +0000
To: 'Siiri Paenurm - PERH' <[email protected]>
Subject: RE: Riigikassa saldokinnitus 2023.asice
Tere!
Ma olen Teile ja audiitorfirmale saatnud saldokinnituse 10. jaanuaril (kiri manuses).
Heade soovidega
Margit Mäepere |
peaspetsialist | Riigikassa osakond |
58851426 | [email protected] |
Rahandusministeerium | Suur-Ameerika 1, 10122 Tallinn | www.fin.ee |
From: Siiri Paenurm - PERH <[email protected]>
Sent: Friday, February 9, 2024 10:37 AM
To: RAM Info
Subject: Riigikassa saldokinnitus 2023.asice
Tähelepanu! Tegemist on välisvõrgust saabunud kirjaga. |
Tere
Edastan 2023. aasta saldokinnituse.
Lugupidamisega,
Siiri Paenurm
pearaamatupidaja
Telefon +372 617 1350
SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla
Sütiste tee 19, 13419 Tallinn
Digiallkirjad
Allkirjade kehtivust ei ole
kontrollitud.
SIIRI PAENURM
PNOEE-46310300352
2024-02-09 08:35:33
Riigikassa 04.01.2024
Suur-Ameerika 1, 10122 Tallinn
Audiitorpäring saldokinnitus
Seoses korralise audiitorkontrolliga soovib meie audiitor, KPMG Baltics OÜ, kinnitust meie saldode ja pangatehingute kohta teie pangaga seisuga 31.12.2023. Palun saatke allpool nimetatud andmed otse meie audiitoritele aadressil [email protected] või KPMG Baltics OÜ „Audiitorpäring“, Narva mnt 5, 10117 Tallinn.
1. Teie pangas avatud arveldusarvete ja deposiitide nimekiri ning iga arve kohta:
◦ arveldusarve/deposiidi nimetus
◦ saldo seisuga 31.12.2023
◦ nende isikute nimed, kes on volitatud arveid kasutama
◦ nende isikute nimed, kellel on õigus internetipangas ülekandeid kinnitada
◦ arve kasutamise piirangud
◦ deposiitide summa, tähtaeg, intressimäär.
2. Laenud ja garantiid teie pangast:
◦ laenu/garantii nimetus
◦ summa
◦ jääk 31.12.2022
◦ tähtaeg
◦ intressimäär ja tasumise tähtajad
◦ aastal 2021 arvestatud intress
◦ kogunenud intress seisuga 31.12.2023
◦ lepingutasud ja tasumise tähtajad
◦ tagatised.
3. Valuutavahetus- ja muud tuletislepingud
◦ lepingu sõlmimise kuupäev
◦ lepingu tähtaeg
◦ summad
◦ valuutakurss
◦ muud tingimused.
4. Krediitkaardid
◦ limiidid
◦ kasutajad
◦ tasumata saldod seisuga 31.12.2023
5. Muud kehtivad lepingud või suhted teie pangaga.
6. Info perioodil 01.01.2023 kuni 31.12.2023 suletud pangakontode kohta.
7. Internetipanga kasutajaõigused ja limiidid
Kui kinnitus esitatakse krüpteeritud digidokumendina, palume lisada selle dekrüpteerimise õigus alljärgnevatele KPMG Baltics OÜ töötajatele:
Merilin Tamme 49105060222 ([email protected])
Olga Kiselenko 48308222219 ([email protected])
Juhul kui Teil eelpool nimetatud informatsiooni ei ole, siis palume Teil kinnitada oma vastuses ka informatsiooni puudumist. Lisaks palume kinnitada, et Ettevõttel ei ole panga vastu muid nõudeid ja kohustusi.
Palun saatke informatsioon meie audiitoritele hiljemalt 15.02.2024. Olen tänulik, kui saadate kirja koopia Põhja-Eesti Regionaalhaiglale e-aadressile: [email protected] (krüpteeritult: Siiri Paenurm IK 46310300352).
Lugupidamisega,
Siiri Paenurm
Pearaamatupidaja
AS Põhja-Eesti Regionaalhaigla
Suur-Ameerika 1, 10122 Tallinn
Audiitorpäring saldokinnitus
Seoses korralise audiitorkontrolliga soovib meie audiitor, KPMG Baltics OÜ, kinnitust meie saldode ja pangatehingute kohta teie pangaga seisuga 31.12.2023. Palun saatke allpool nimetatud andmed otse meie audiitoritele aadressil [email protected] või KPMG Baltics OÜ „Audiitorpäring“, Narva mnt 5, 10117 Tallinn.
1. Teie pangas avatud arveldusarvete ja deposiitide nimekiri ning iga arve kohta:
◦ arveldusarve/deposiidi nimetus
◦ saldo seisuga 31.12.2023
◦ nende isikute nimed, kes on volitatud arveid kasutama
◦ nende isikute nimed, kellel on õigus internetipangas ülekandeid kinnitada
◦ arve kasutamise piirangud
◦ deposiitide summa, tähtaeg, intressimäär.
2. Laenud ja garantiid teie pangast:
◦ laenu/garantii nimetus
◦ summa
◦ jääk 31.12.2022
◦ tähtaeg
◦ intressimäär ja tasumise tähtajad
◦ aastal 2021 arvestatud intress
◦ kogunenud intress seisuga 31.12.2023
◦ lepingutasud ja tasumise tähtajad
◦ tagatised.
3. Valuutavahetus- ja muud tuletislepingud
◦ lepingu sõlmimise kuupäev
◦ lepingu tähtaeg
◦ summad
◦ valuutakurss
◦ muud tingimused.
4. Krediitkaardid
◦ limiidid
◦ kasutajad
◦ tasumata saldod seisuga 31.12.2023
5. Muud kehtivad lepingud või suhted teie pangaga.
6. Info perioodil 01.01.2023 kuni 31.12.2023 suletud pangakontode kohta.
7. Internetipanga kasutajaõigused ja limiidid
Kui kinnitus esitatakse krüpteeritud digidokumendina, palume lisada selle dekrüpteerimise õigus alljärgnevatele KPMG Baltics OÜ töötajatele:
Merilin Tamme 49105060222 ([email protected])
Olga Kiselenko 48308222219 ([email protected])
Juhul kui Teil eelpool nimetatud informatsiooni ei ole, siis palume Teil kinnitada oma vastuses ka informatsiooni puudumist. Lisaks palume kinnitada, et Ettevõttel ei ole panga vastu muid nõudeid ja kohustusi.
Palun saatke informatsioon meie audiitoritele hiljemalt 15.02.2024. Olen tänulik, kui saadate kirja koopia Põhja-Eesti Regionaalhaiglale e-aadressile: [email protected] (krüpteeritult: Siiri Paenurm IK 46310300352).
Lugupidamisega,
Siiri Paenurm
Pearaamatupidaja
AS Põhja-Eesti Regionaalhaigla