| Dokumendiregister | Rahandusministeerium |
| Viit | 7-1.1/653-1 |
| Registreeritud | 07.02.2024 |
| Sünkroonitud | 26.03.2024 |
| Liik | Sissetulev kiri |
| Funktsioon | 7 RIIGI FINANTSVARADE JA -KOHUSTUSTE HALDAMINE (RKO, RVO) |
| Sari | 7-1.1 Raha- ja kapitalituru dokumendid (tehingukinnitused, maksekorraldused jne) ja kirjavahetus |
| Toimik | 7-1.1/2024 |
| Juurdepääsupiirang | Avalik |
| Juurdepääsupiirang | |
| Adressaat | State Street Bank International GmbH |
| Saabumis/saatmisviis | State Street Bank International GmbH |
| Vastutaja | Kaja Kannerma (Rahandusministeerium, Kantsleri vastutusvaldkond, Eelarvepoliitika valdkond, Riigikassa osakond) |
| Originaal | Ava uues aknas |
• State Street Bank International GmbH
Postfach 20 19 16
80019 Mönchen
Brienner Strasse 59
STATE STREET 80333 Mönchen
State Street Bank International GmbH, Solmsstr. 83, 60486 Frankfurt
DV 02 0,82 Deutsche Post
LUFTPOST - PRIORITAIRE / Port pay *DV*6148*00000002* Brief Kilotarif
Ministry of Finance of the Republic of Estonia MS Ulle Mathiesen State Treasury Department Suur-Ameerika 1 10122 TaIIinn ESTLAND
Ministry of Finance of the Republic of Estonia
Fund/Account 0139 Reference 24BAKBBZOBK Creation date: 01.02.24
BOOKING ADVICE Transaction Type: SECURITY PURCHASE
Shares/Par Security Name SEC-ID Original Face lnterest Rate Maturity Date
45,000,000.00 ABN AMRO BANK NV XS2763399230 0.001% 05.06.24
Broker BNP PARIBAS SECURITIES SERV1CE Trade Date 01 .02.24
Settiement Currency EUR Trade Currency EUR
Trade Currency
Price EUR 98.706127 Market Value EUR 44,41 7,757.23
Net Amount EUR 44,417,757.23
Net Amount in Settiement Currency EUR 44,41 7,757.23 Gross Amount EUR 44,417,757.23
Debited to account 0139 EUR ContractuaI Settlement Date 05.02.24 Post Date 01 .02.24
Deposit Type Hetd on Trust Country Euroclear
This is no settiement confirmation. Statement issued unsigned. Ali dates have the format dd.mm.yy or dd.mm.yyyy.
Ra11anusm n steerlu rf
7 -2 202’