| Dokumendiregister | Rahandusministeerium |
| Viit | 7-1.1/472-1 |
| Registreeritud | 29.01.2024 |
| Sünkroonitud | 26.03.2024 |
| Liik | Sissetulev kiri |
| Funktsioon | 7 RIIGI FINANTSVARADE JA -KOHUSTUSTE HALDAMINE (RKO, RVO) |
| Sari | 7-1.1 Raha- ja kapitalituru dokumendid (tehingukinnitused, maksekorraldused jne) ja kirjavahetus |
| Toimik | 7-1.1/2024 |
| Juurdepääsupiirang | Avalik |
| Juurdepääsupiirang | |
| Adressaat | State Street Bank International GmbH |
| Saabumis/saatmisviis | State Street Bank International GmbH |
| Vastutaja | Kaja Kannerma (Rahandusministeerium, Kantsleri vastutusvaldkond, Eelarvepoliitika valdkond, Riigikassa osakond) |
| Originaal | Ava uues aknas |
State Street Bank nternationaI GmbH
Postfach 20 19 16
80019 MOnchen
Orienner Strasse 59
STATE STREET 80333 MOnchen
State Street Bank International GmbH, Solmsstr. 83, 60486 Frankfurt
Ministry of Finance of the Republic ot Estonia MS Ulle Mathiesen State Treasury Department Suur-Ameerika 1 10122 Tallinn ESTLAND
Ministry of Finance of the Republic of Estonia
Fund/Account 0139 Reference 24ALKBBVH6Z Creation date: 18.01.24
800 KING ADVICE Transaction Type: Short Term Purchase
Shares/Par Security Name SEC-ID Original Face nterest Rate Maturity Date
50,000,000.00 NRW.BANK XS27543401 93 0.001% 29.01.24
Broker RABOBANK NEDERLAND Trade Date 18.01.24
Settlement Currency EUR Tiade Currency EUR
Trade Currency Price EUR 99.923836 Market Value EUR 49,961,917.91
Net Amount EUR 49,961,917.91
Net Amount in Settlement Currency EUR 49,961,917.91 Gross Amount EUR 49,961,917.91
Debited to account 0139 EUR Contractual Settlement Date 22.01.24 Post Date 18.01 .24
Deposit Type Collective Safe Custody Country Euroclear
This is no settlement confirmation. Statement issued unsigned. Ai dates have the format dd.mm.yy or dd.mm.yyyy.
Rahandusmntsteeriui
29 O1- 2O2