| Dokumendiregister | Rahandusministeerium |
| Viit | 7-1.1/1294-1 |
| Registreeritud | 14.03.2024 |
| Sünkroonitud | 24.03.2024 |
| Liik | Sissetulev kiri |
| Funktsioon | 7 RIIGI FINANTSVARADE JA -KOHUSTUSTE HALDAMINE (RKO, RVO) |
| Sari | 7-1.1 Raha- ja kapitalituru dokumendid (tehingukinnitused, maksekorraldused jne) ja kirjavahetus |
| Toimik | 7-1.1/2024 |
| Juurdepääsupiirang | Avalik |
| Juurdepääsupiirang | |
| Adressaat | State Street Bank International GmbH |
| Saabumis/saatmisviis | State Street Bank International GmbH |
| Vastutaja | Kaja Kannerma (Rahandusministeerium, Kantsleri vastutusvaldkond, Eelarvepoliitika valdkond, Riigikassa osakond) |
| Originaal | Ava uues aknas |
• State Street Bank International GmbH Postfach 2019 16
80019 Munchen
Brienner Strasse 59
STATE STREET 80333 Mönchen
State Street Bank International GmbH, Solmsstr. 83, 60486 Frankfurt
DV 03 082 Deutsche Post
LUFTPOST - PRIORITAIRE / Port paye *DV*6400*00000001* Brief Kilotarif K’A.;
Ministry of Finance of the Republic of Estonia MS Ulle Mathiesen State Treasury Department Suur-Ameerika 1 10122 TalIinn ESTLAND
Ministry of Finance of the Republic of Estonia
Fund/Account 0139 Reference 24CEKBBSV5K Creation date: 07.03,24
BOOKING ADVICE Transaction Type: Short Term Purchase
Shares/Par Security Name SEC-ID Original Face lnterest Rate Maturity Date
100,000,000.00 BNG BANK N.V. XS2784348182 0.000% 25.03.24
Broker RABOBANK NEDERLAND Trade Date 07.03.24
Settiement Currency EUR Trade Currency EUR
Trade Currency Price EUR 99.847787 Market Value EUR 99,847,787.60
Net Amount EUR 99,847,787.60
Net Amount in Settiement Currency EUR 99,847,787.60 Gross Amount EUR 99,847,787.60
Debited to account 0139 EUR Contractual Settlement Date 11.03.24 Post Date 07.03.24
Deposit Type HeId on Trust Country Euroclear
This is no settlement confirmation. Statement ssued unsigned. Ali dates have the format dd.mm.yy or dd.mm.yyyy.
Rahandusministeerium