| Dokumendiregister | Rahandusministeerium |
| Viit | 7-1.1/4709-1 |
| Registreeritud | 23.10.2024 |
| Sünkroonitud | 24.10.2024 |
| Liik | Sissetulev kiri |
| Funktsioon | 7 RIIGI FINANTSVARADE JA -KOHUSTUSTE HALDAMINE |
| Sari | 7-1.1 Raha- ja kapitalituru dokumendid (tehingukinnitused, maksekorraldused jne) ja kirjavahetus |
| Toimik | 7-1.1/2024 |
| Juurdepääsupiirang | Avalik |
| Juurdepääsupiirang | |
| Adressaat | State Street Bank International GmbH |
| Saabumis/saatmisviis | State Street Bank International GmbH |
| Vastutaja | Kaja Kannerma (Rahandusministeerium, Kantsleri vastutusvaldkond, Eelarvepoliitika valdkond, Riigikassa osakond) |
| Originaal | Ava uues aknas |
State Street Bank Internationa’ GmbH
Postfach 20 19 16
80019 MCinchen
Brienner Strasse 59
STATE STREET 80333 Mönchen
State Street Bank International GmbH, Solmsstr. 83, 60486 Frankfurt
DV 10 082 Deutsche Post
LUFTPOST - PRIORITAIRE / Port pay *DV*7771*00000001* Brief Kilotarif
_______
Ministry of Finance of the Republic ot Estonia MS Ulle Mathiesen State Treasury Department Suur-Ameerika 1 10122 Tallinn ESTLAND
Ministry of Finance of the Republic of Estonia
Fund/Account 0139 Reference 24JJKBBMBT 1 Creation date: 14.10.24
BOOKING ADVICE Transaction Type: SECUR1TY PU RCHASE
Shares/Par Security Name SEC-ID Original Face Interest Rate Maturity Date
SH 2,700.000 SPDR MSCI WORLD UCITS ETF IEOOBFY0GT14
Broker J.P.MORGAN AG Trade Date 10.10.24
Settlement Currency EUR Trade Currency EUR
Trade Currency Price EUR 35.900000 Market Value EUR 96,930.00
Net Amount EUR 96,930.00
Net Amount in Settlement Currency EUR 96,930.00 Gross Amount EUR 96,930.00
Debited to account 0139 EUR Contractual Settlement Date 14.10.24 Post Date 14.10.24
Deposit Type Heid on Trust Country Euroclear
This is no settlement confirmation. Statement issued unsigned. Ali dates have the format dd.mm.yy or dd.mm.yyyy.
Rahandusmlnisteerlum
72
9