| Dokumendiregister | Rahandusministeerium |
| Viit | 7-1.1/4974-1 |
| Registreeritud | 07.11.2024 |
| Sünkroonitud | 08.11.2024 |
| Liik | Sissetulev kiri |
| Funktsioon | 7 RIIGI FINANTSVARADE JA -KOHUSTUSTE HALDAMINE |
| Sari | 7-1.1 Raha- ja kapitalituru dokumendid (tehingukinnitused, maksekorraldused jne) ja kirjavahetus |
| Toimik | 7-1.1/2024 |
| Juurdepääsupiirang | Avalik |
| Juurdepääsupiirang | |
| Adressaat | State Street Bank International GmbH |
| Saabumis/saatmisviis | State Street Bank International GmbH |
| Vastutaja | Kaja Kannerma (Rahandusministeerium, Kantsleri vastutusvaldkond, Eelarvepoliitika valdkond, Riigikassa osakond) |
| Originaal | Ava uues aknas |
State Street Bank International GmbH Postfach 20 19 16
80019 Mönchen
Brienner Strasse 59
STATE STREET 80333 Mönchen
State Street Bank International GmbH, Solmsstr. 83, 60486 Frankfurt
DV 10 0,82 Deutsche Post
LUFTPOST - PRIORITAIRE / Port pay *DV*7887*00000001 * Brief Kilotarif
_______
Ministry of Finance of the Republic ot Estonia MS Ulle Mathiesen State Treasury Department Suur-Ameerika 1 10122 Tailinn ESTLAND
Ministry of Finance of the Repubiic of Estonia
Fund/Account 01 39 Reference 24JVKBBM5TX Creation date: 30.10.24
BOOKING ADVICE Transaction Type: SECURITY PURCHASE
Shares/Par Security Name SEC-1D Original Face interest Rate Maturity Date
50,000,000.00 BNG BANK NV XS2540993685 2.750% 04.10.27
Broker RABOBANK NEDERLAND Trade Date 29.10.24
Settiement Currency EUR Trade Currency EUR
Trade Currency
Price EUR 101 .232000 Market Value EUR 50,61 6,000.00
interest EUR 120,547.95 Net Amount EUR 50,736,547.95
Net Amount in Settiement Currency EUR 50,736,547.95 Gross Amount EUR 50,736,547.95
Debited to account 0139 EUR Contractuai Settiement Date 05.11.24 Post Date 30.10.24
Deposit Type Heid on Trust Country Euroclear
This is no settiement confirmation. Statement issued unsigned. Ali dates have the format dd.mm.yy or dd.mm.yyyy.
Rahandusministeerijm
07 11 2024 I
___