| Dokumendiregister | Rahandusministeerium |
| Viit | 7-1.1/5268-1 |
| Registreeritud | 26.11.2024 |
| Sünkroonitud | 27.11.2024 |
| Liik | Sissetulev kiri |
| Funktsioon | 7 RIIGI FINANTSVARADE JA -KOHUSTUSTE HALDAMINE |
| Sari | 7-1.1 Raha- ja kapitalituru dokumendid (tehingukinnitused, maksekorraldused jne) ja kirjavahetus |
| Toimik | 7-1.1/2024 |
| Juurdepääsupiirang | Avalik |
| Juurdepääsupiirang | |
| Adressaat | State Street Bank International GmbH |
| Saabumis/saatmisviis | State Street Bank International GmbH |
| Vastutaja | Kaja Kannerma (Rahandusministeerium, Kantsleri vastutusvaldkond, Eelarvepoliitika valdkond, Riigikassa osakond) |
| Originaal | Ava uues aknas |
•• State Street Bank International GmbH
Postfach 20 19 16
80019 MCinchen
Brienner Strasse 59
STATE STREET 80333 Mönchen
State Street Bank International GmbH, Solmsstr. 83, 60486 Frankfurt
Ministry of Finance of the Repubiic of Estonia MS Ulle Mathiesen State Treasury Department Suur-Ameerika 1 10122 Tallinn ESTLAND
Ministry of Finance of the Republic of Estonia
Fund/Account 0139 Reference 24KLKBBVCT7 Creation date: 18.11 .24
BOOKING ADVICE Transaction Type: SECU RITY PU RCHASE
Shares/Par Security Name SEC-iD Original Face interest Rate Maturity Date
5,000,000.00 NEDER WATERSCHAPSBANK XS2898886754 2.500% 13.09.27
Broker RABO8ANK NEDERLAND Trade Date 18.11.24
Settiement Currency EUR Trade Currency EUR
Trade Currency
Price EUR 100.354000 Market Value EUR 5,017,700.00
lnterest EUR 23,970.73 Net Amount EUR 5,041,670.73
Net Amount in Settiement Currency EUR 5,041,670.73 Gross Amount EUR 5,041,670.73
Debited to account 0139 EUR Contractuai Settiement Date 20.11 .24 Post Date 18.11 .24
Deposit Type Heid on Trust Country Eurociear
This is no settlement confirmation. Statement issued unsigned. Ali dates have the format dd.mm.yy or dd.mm.yyyy.
Rahandusministeerium
«11 2024