| Dokumendiregister | Rahandusministeerium |
| Viit | 7-1.1/5267-1 |
| Registreeritud | 26.11.2024 |
| Sünkroonitud | 27.11.2024 |
| Liik | Sissetulev kiri |
| Funktsioon | 7 RIIGI FINANTSVARADE JA -KOHUSTUSTE HALDAMINE |
| Sari | 7-1.1 Raha- ja kapitalituru dokumendid (tehingukinnitused, maksekorraldused jne) ja kirjavahetus |
| Toimik | 7-1.1/2024 |
| Juurdepääsupiirang | Avalik |
| Juurdepääsupiirang | |
| Adressaat | State Street Bank International GmbH |
| Saabumis/saatmisviis | State Street Bank International GmbH |
| Vastutaja | Kaja Kannerma (Rahandusministeerium, Kantsleri vastutusvaldkond, Eelarvepoliitika valdkond, Riigikassa osakond) |
| Originaal | Ava uues aknas |
(,) rs 0 0) 0 0 0 0 0
0 0) 0 0)
L. STATE STREET
State Street Bank nternational GmbH, Solmsstr. 83, 60486 Frankfurt
Ministry of Finance ot the Repubiic ot Estonia MS Ulle Mathiesen State Treasury Department Suur-Ameerika 1 10122 Tallinn ESTLAND
Ministry of Finance of the Repubiic of Estonia
State Street Bank International GmbH
Postfach 2019 16
80019 Mnchen
Brienner Strasse 59
80333 Mönchen
Debited to account 0139 EUR Contractual Settiement Date 20.11 .24 Post Date 18.11 .24
Deposit Type Country
HeId on Trust Euroclear
This is no settiement confirmation. Statement issued unsigned. Ali dates have the format dd.mm.yy or dd.mm.yyyy.
RaanausrnlnIsTerRJm
2 2024
Fund/Account 0139 Reterence 24KLKBB66TQ
BOOKING ADVICE Transaction Type: SECU RITY PURCHASE
Creation date: 18.11.24
ShareslPar Security Name SEC-ID Original Face interest Rate Maturity Date
SH 802,000.000 SPDR MSC1 WORLD UC1TS ETF IE000BZ1HVL2
Broker J.P.MORGAN AG Trade Date 18.11.24
Settiement Currency EUR Trade Currency EUR
Trade Currency Price EUR 12.466000 Market Value EUR 9,997,732.00
Net Amount EUR 9,997,732.00
Net Amount in Settlement Currency EUR 9,997,732.00 Gross Amount EUR 9,997,732.00