| Dokumendiregister | Rahandusministeerium |
| Viit | 7-1.1/5552-1 |
| Registreeritud | 10.12.2024 |
| Sünkroonitud | 11.12.2024 |
| Liik | Sissetulev kiri |
| Funktsioon | 7 RIIGI FINANTSVARADE JA -KOHUSTUSTE HALDAMINE |
| Sari | 7-1.1 Raha- ja kapitalituru dokumendid (tehingukinnitused, maksekorraldused jne) ja kirjavahetus |
| Toimik | 7-1.1/2024 |
| Juurdepääsupiirang | Avalik |
| Juurdepääsupiirang | |
| Adressaat | State Street Bank International GmbH |
| Saabumis/saatmisviis | State Street Bank International GmbH |
| Vastutaja | Kaja Kannerma (Rahandusministeerium, Kantsleri vastutusvaldkond, Eelarvepoliitika valdkond, Riigikassa osakond) |
| Originaal | Ava uues aknas |
State Street Bank International GmbH
Postfach 20 19 16
80019 MLinchen
-
Brienner Strasse 59
STATE STREET 80333 Mönchen
State Street Bank International GmbH, Solmsstr. 83, 60486 Frankfurt
DV 12 0,82 Deutsche Post
LUFTPOST - PRIORITAIRE / Port pay *DV*8127*00000001* Brief Kilotarif . -
Ministry of Finance ot the Repubiic of Estonia MS Ulle Mathiesen State Treasury Department Suur-Ameerika 1 10122 Tallinn ESTLAND
Ministry of Finance ot the Repubiic of Estonia
Fund/Account 0139 Reterence 24LBKBCF9B1 Creation date: 03.12.24
800 KING ADVICE Transaction Type: Short Term Purchase
Shares/Par Security Name SEC-iD Original Face interest Rate Maturity Date
50,000,000.00 AGENCE CENTRALE ORGANISME XS2957379568 0.000% 05.02.25
Broker RABOBANK NEDERLAND Trade Date 03.12.24
Settiement Currency EUR Trade Currency EUR
Trade Currency Price EUR 99.482580 Market Value EUR 49,741,290.02
Net Amount EUR 49,741,290.02
Net Amount in Settiement Currency EUR 49,741,290.02 Gross Amount EUR 49,741,290.02
Debited to account 0139 EUR Contractuai Settiement Date 05.12.24 Post Date 03.12.24
Deposit Type Heid on Trust Country Euroclear
This is no settiement confirmation. Statement issued unsigned. Ali dates have the format dd.mm.yy or dd.mm.yyyy.