| Dokumendiregister | Riigi IT Keskus |
| Viit | 4-3/25-20-1 |
| Registreeritud | 22.01.2025 |
| Sünkroonitud | 23.01.2025 |
| Liik | Sissetulev kiri |
| Funktsioon | 4 Finantsarvestus ja varade juhtimine |
| Sari | 4-3 Kirjavahetus finantsküsimustes |
| Toimik | 4-3/2025 Kirjavahetus finantsküsimustes |
| Juurdepääsupiirang | Avalik |
| Juurdepääsupiirang | |
| Adressaat | AS Atea |
| Saabumis/saatmisviis | AS Atea |
| Vastutaja | Marion Peever (Riigi Info- ja Kommunikatsioonitehnoloogia Keskus, personaliosakond) |
| Originaal | Ava uues aknas |
Riigi Info- ja Kommunikatsioonitehnoloogia Keskus
3DOKUMENDI nr. 22.01.25
ATEA AS
Lõõtsa 8a
Tallinn
11415
Järvevana tee 7b
Tallinn
10112
Telefon +372 610 5920Telefon
E-post [email protected] E-post [email protected]
KM-kohuslase reg.nr. EE102459261 KM-kohuslase reg.nr. EE100050882
Kuupäev :
[email protected] otse meie e-maili aadressile 30.01.25 võlgnevust meile seisuga 31.12.24 ning saata käesolev kinnituskiri juhatuse liikme või volitatud isiku poolt Seoses raamatupidamise aastaaruande korralise audiitorkontrolliga meie ettevõttes, palun kinnitada Teie
hiljemalt
565601,47 EURMeie andmetel on teie võlg meile
Irina Tsernetsova
Riigi Info- ja Kommunikatsioonitehnoloogia Keskus
Lugupidamisega, ATEA AS
SALDOKINNITUS
Kinnitame / ei kinnita eelpool näidatud saldot.
Kommentaarid:
..................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
(kuupäev) ................................
(nimi) ............................................................ .................................................................
(amet)
................................ (allkiri)
Assistant
Klient - Hetkesaldo 22. Jaanuar 2025
Saldo 31.12.24 Lk. 1
ATEA EE iritse
Klient: nr.: P0006434, Kuupäevafilter: 01.01.17..31.12.24
All Documents
Konteeri Dokumendi liik
Dokumendi nr. Kirjeldus
Remaining AmountTähtaeg
Välise dokumendi nr. Debit Amount Credit Amount
Curre Code
Kliendi konteerin
P0006434 Riigi Info- ja Kommunikatsioonitehnol
Telefon
08.11.24 Arve SFR098027 Tellimus SU089243 1 110,2008.12.24 IT0065167 1 110,20P LOCAL
11.12.24 Arve SFR098943 Tellimus SU090102, 246,4410.01.25 IT0065863 246,44P LOCAL
13.12.24 Arve SFR098982 Tellimus SU091483 79,3012.01.25 IT0066957 79,30P LOCAL
17.12.24 Arve SFR099027 Tellimus SU091175, 9 752,6816.01.25 IT0066662 9 752,68P LOCAL
19.12.24 Arve SFR099084 Tellimus SU090887, 352,4818.01.25 ITS025465 352,48P LOCAL
23.12.24 Arve SFR099259 Tellimus SU089438, 971,1222.01.25 IT0065335 971,12P LOCAL
23.12.24 Arve SFR099283 Ootame tarnet 29 724,0822.01.25 ITS025451 29 724,08P LOCAL
27.12.24 Arve SFR099370 Ootame tarnet 413 306,7226.01.25 ITS025448 413 306,72P LOCAL
01.12.24 Arve SFR099386 Tellimus SU091979 99,8431.12.24 IT0067289 99,84P LOCAL
31.12.24 Arve SFR099387 Tellimus SU091980 76,8221.01.25 IT0067290 76,82P LOCAL
31.12.24 Arve SFR099388 Tellimus SU091981 18,7630.01.25 IT0067291 18,76P LOCAL
31.12.24 Arve SFR099389 Tellimus SU091982 9,3830.01.25 IT0067292 9,38P LOCAL
31.12.24 Arve SFR099390 Tellimus SU091983 9,3830.01.25 IT0067293 9,38P LOCAL
31.12.24 Arve SFR099391 Tellimus SU091985 41,8321.01.25 IT0067294 41,83P LOCAL
27.12.24 Arve SFR099392 Order SU091715 / 7 418,4626.01.25 ITS025604 418,46P LOCAL
31.12.24 Arve SFR099445 Tellimus SU090551 4 758,0030.01.25 ITS025419 4 758,00P LOCAL
31.12.24 Arve SFR099446 Ootame tarnet 77 799,4030.01.25 ITS025241 77 799,40P LOCAL
31.12.24 Arve SFR099465 Tellimus SU090413 420,9031.01.25 IT0066074 420,90P LOCAL
31.12.24 Arve SFR099468 Tellimus SU090415 152,5031.01.25 IT0066076 152,50P LOCAL
31.12.24 Arve SFR099471 Order SU091986 - N 706,3830.01.25 ITS025689 706,38P LOCAL
31.12.24 Arve SFR099484 Tellimus SU091567, 13 129,6430.01.25 IT0067013 13 129,64P LOCAL
31.12.24 Arve SFR099624 Tellimus SU091565, 2 627,8830.01.25 IT0067012 2 627,88P LOCAL
31.12.24 Arve SFR099631 Tellimus SU091748, 7 682,3430.01.25 IT0067134 7 682,34P LOCAL
31.12.24 Arve SFR099634 Tellimus SU092033 551,4430.01.25 MA0019004 551,44P LOCAL
31.12.24 Arve SFR099635 Tellimus SU092131 183,0030.01.25 MA0019009 183,00P LOCAL
31.12.24 Arve SFR099636 Tellimus SU092132 1 372,5030.01.25 MA0019010 1 372,50P LOCAL
Kliendi konteeringurühm: P LOCAL (Other) 565 601,47P LOCAL
Riigi Info- ja Kommunikatsioonitehnol 565 601,47
565 601,47Total
From: Irina Tšernetsova <[email protected]>
Sent: Wed, 22 Jan 2025 13:39:47 +0000
To: "[email protected]" <[email protected]>
Subject: P0006434_saldo 31.12.24_Riigi Info- ja Kommunikatsioonitehnoloogia Keskus
Lugupeetud klient/partner
Saadame Teile saldoteatise, mis on lisatud käesolevale e-mailile.
Palume kindlasti Teie kirjalikku saldokinnitust e-maili teel hiljemalt 30.01.2025.
Täname Teid koostöö eest!
Atea AS
Sensitivity: Internal
Riigi Info- ja Kommunikatsioonitehnoloogia Keskus
3DOKUMENDI nr. 22.01.25
ATEA AS
Lõõtsa 8a
Tallinn
11415
Järvevana tee 7b
Tallinn
10112
Telefon +372 610 5920Telefon
E-post [email protected] E-post [email protected]
KM-kohuslase reg.nr. EE102459261 KM-kohuslase reg.nr. EE100050882
Kuupäev :
[email protected] otse meie e-maili aadressile 30.01.25 võlgnevust meile seisuga 31.12.24 ning saata käesolev kinnituskiri juhatuse liikme või volitatud isiku poolt Seoses raamatupidamise aastaaruande korralise audiitorkontrolliga meie ettevõttes, palun kinnitada Teie
hiljemalt
565601,47 EURMeie andmetel on teie võlg meile
Irina Tsernetsova
Riigi Info- ja Kommunikatsioonitehnoloogia Keskus
Lugupidamisega, ATEA AS
SALDOKINNITUS
Kinnitame / ei kinnita eelpool näidatud saldot.
Kommentaarid:
..................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
(kuupäev) ................................
(nimi) ............................................................ .................................................................
(amet)
................................ (allkiri)
Assistant
Klient - Hetkesaldo 22. Jaanuar 2025
Saldo 31.12.24 Lk. 1
ATEA EE iritse
Klient: nr.: P0006434, Kuupäevafilter: 01.01.17..31.12.24
All Documents
Konteeri Dokumendi liik
Dokumendi nr. Kirjeldus
Remaining AmountTähtaeg
Välise dokumendi nr. Debit Amount Credit Amount
Curre Code
Kliendi konteerin
P0006434 Riigi Info- ja Kommunikatsioonitehnol
Telefon
08.11.24 Arve SFR098027 Tellimus SU089243 1 110,2008.12.24 IT0065167 1 110,20P LOCAL
11.12.24 Arve SFR098943 Tellimus SU090102, 246,4410.01.25 IT0065863 246,44P LOCAL
13.12.24 Arve SFR098982 Tellimus SU091483 79,3012.01.25 IT0066957 79,30P LOCAL
17.12.24 Arve SFR099027 Tellimus SU091175, 9 752,6816.01.25 IT0066662 9 752,68P LOCAL
19.12.24 Arve SFR099084 Tellimus SU090887, 352,4818.01.25 ITS025465 352,48P LOCAL
23.12.24 Arve SFR099259 Tellimus SU089438, 971,1222.01.25 IT0065335 971,12P LOCAL
23.12.24 Arve SFR099283 Ootame tarnet 29 724,0822.01.25 ITS025451 29 724,08P LOCAL
27.12.24 Arve SFR099370 Ootame tarnet 413 306,7226.01.25 ITS025448 413 306,72P LOCAL
01.12.24 Arve SFR099386 Tellimus SU091979 99,8431.12.24 IT0067289 99,84P LOCAL
31.12.24 Arve SFR099387 Tellimus SU091980 76,8221.01.25 IT0067290 76,82P LOCAL
31.12.24 Arve SFR099388 Tellimus SU091981 18,7630.01.25 IT0067291 18,76P LOCAL
31.12.24 Arve SFR099389 Tellimus SU091982 9,3830.01.25 IT0067292 9,38P LOCAL
31.12.24 Arve SFR099390 Tellimus SU091983 9,3830.01.25 IT0067293 9,38P LOCAL
31.12.24 Arve SFR099391 Tellimus SU091985 41,8321.01.25 IT0067294 41,83P LOCAL
27.12.24 Arve SFR099392 Order SU091715 / 7 418,4626.01.25 ITS025604 418,46P LOCAL
31.12.24 Arve SFR099445 Tellimus SU090551 4 758,0030.01.25 ITS025419 4 758,00P LOCAL
31.12.24 Arve SFR099446 Ootame tarnet 77 799,4030.01.25 ITS025241 77 799,40P LOCAL
31.12.24 Arve SFR099465 Tellimus SU090413 420,9031.01.25 IT0066074 420,90P LOCAL
31.12.24 Arve SFR099468 Tellimus SU090415 152,5031.01.25 IT0066076 152,50P LOCAL
31.12.24 Arve SFR099471 Order SU091986 - N 706,3830.01.25 ITS025689 706,38P LOCAL
31.12.24 Arve SFR099484 Tellimus SU091567, 13 129,6430.01.25 IT0067013 13 129,64P LOCAL
31.12.24 Arve SFR099624 Tellimus SU091565, 2 627,8830.01.25 IT0067012 2 627,88P LOCAL
31.12.24 Arve SFR099631 Tellimus SU091748, 7 682,3430.01.25 IT0067134 7 682,34P LOCAL
31.12.24 Arve SFR099634 Tellimus SU092033 551,4430.01.25 MA0019004 551,44P LOCAL
31.12.24 Arve SFR099635 Tellimus SU092131 183,0030.01.25 MA0019009 183,00P LOCAL
31.12.24 Arve SFR099636 Tellimus SU092132 1 372,5030.01.25 MA0019010 1 372,50P LOCAL
Kliendi konteeringurühm: P LOCAL (Other) 565 601,47P LOCAL
Riigi Info- ja Kommunikatsioonitehnol 565 601,47
565 601,47Total