| Dokumendiregister | Rahandusministeerium |
| Viit | 7-4.1/459-1 |
| Registreeritud | 27.01.2025 |
| Sünkroonitud | 28.01.2025 |
| Liik | Väljaminev kiri |
| Funktsioon | 7 RIIGI FINANTSVARADE JA -KOHUSTUSTE HALDAMINE |
| Sari | 7-4.1 Kirjavahetus finantsvarade ja -kohustuste korraldamise osas |
| Toimik | 7-4.1/2025 |
| Juurdepääsupiirang | Avalik |
| Juurdepääsupiirang | |
| Adressaat | OP Corporate Bank plc Eesti filiaal |
| Saabumis/saatmisviis | OP Corporate Bank plc Eesti filiaal |
| Vastutaja | Kaja Kannerma (Rahandusministeerium, Kantsleri vastutusvaldkond, Eelarvepoliitika valdkond, Riigikassa osakond) |
| Originaal | Ava uues aknas |
Suur-Ameerika 1 / 10122 Tallinn / 611 3558 / [email protected] / www.rahandusministeerium.ee
registrikood 70000272
OP Corporate Bank plc Eesti filiaal
Saldokinnitus
Seoses 2024.aasta aastaaruande koostamisega palume Teil saata Rahandusministeeriumi
arvelduskontode, väärtpaberikontode ja tähtajaliste deposiitide saldokinnitused seisuga
31.detsember 2024.
Palume edastada aruanne ka muudest lepingutest ( vekslid, garantiid, tagatised, optsioonid jms),
mis olid jõus seisuga 31.detsember 2024 või kinnitus selle kohta, et vastavaid lepinguid nimetatud
perioodis jõus ei olnud.
Palume edastada nimekiri isikutest, kellel on Rahandusministeeriumi arvelduskontodele ligipääs
internetipanga kaudu ( vaatamise ja ülekannete tegemise õigused) ning kontsernikontodele
limiitide seadmise õigused.
Juhatuse liikme või selleks volitatud isiku poolt digitaalselt allkirjastatud vastus palume saata
Rahandusministeeriumi meiliaadressile [email protected] hiljemalt 10.veebruar 2025.
Lugupidamisega
(allkirjastatud digitaalselt)
Janno Luurmees
riigikassa osakonna juhataja
Kaja Kannerma 5885 1377
Meie 27.01.2025 nr 7-4.1/459-1