| Dokumendiregister | Rahandusministeerium |
| Viit | 7-1.1/824-1 |
| Registreeritud | 13.02.2025 |
| Sünkroonitud | 14.02.2025 |
| Liik | Sissetulev kiri |
| Funktsioon | 7 RIIGI FINANTSVARADE JA -KOHUSTUSTE HALDAMINE |
| Sari | 7-1.1 Raha- ja kapitalituru dokumendid (tehingukinnitused, maksekorraldused jne) ja kirjavahetus |
| Toimik | 7-1.1/2025 |
| Juurdepääsupiirang | Avalik |
| Juurdepääsupiirang | |
| Adressaat | State Street Bank International GmbH |
| Saabumis/saatmisviis | State Street Bank International GmbH |
| Vastutaja | Kaja Kannerma (Rahandusministeerium, Kantsleri vastutusvaldkond, Eelarvepoliitika valdkond, Riigikassa osakond) |
| Originaal | Ava uues aknas |
STATE STREET
State Street Bank International GmbH, Solmsstr. 83, 60486 Frankfurt
Ministry of Finance of the Repubiic of Estonia MS Ulle Mathiesen State Treasury Department Suur-Ameerika 1 10122 Taiiinn ESTLAND
Ministry of Finance ot the Repubiic of Estonia
Fund/Account 0139 Reference 25BDKBBOQJF
BOOKING ADVICE Transaction Type: Short Term Purchase
State Street Bank International GmbH
Postfach 20 19 16
80019 MCinchen
Brienner Strasse 59
80333 Mönchen
Net Amount in Settiement Currency Gross Amount
EUR EUR
99,842,1 66.18 99,842,1 66.18
Debited to account 0139 EUR Contractuai Settlement Date 10.02.25 Post Date 06.02.25
Deposit Type Heid on Trust Country Euroclear
This is no settlement confirmation. Statement issued unsigned. Ali dates have the format dd.mm.yy or dd.mm.yyyy.
Rahandusministeerium
13. 02. 20
Creation date: 06.02.25
Shares/Par Security Name SEC-ID Originai Face interest Rate Maturity Date
100,000,000.00 DE VOLKSBANK NV XS3002356973 0.000% 03.03.25
Broker ING BANK NV Trade Date 06.02.25
Settiement Currency EUR Trade Currency EUR
Trade Currency
Price EUR 99.842166 Market Value EUR 99,842,166.18
Net Amount EUR 99,842,166.18