| Dokumendiregister | Rahandusministeerium |
| Viit | 7-1.1/904-1 |
| Registreeritud | 18.02.2025 |
| Sünkroonitud | 19.02.2025 |
| Liik | Sissetulev kiri |
| Funktsioon | 7 RIIGI FINANTSVARADE JA -KOHUSTUSTE HALDAMINE |
| Sari | 7-1.1 Raha- ja kapitalituru dokumendid (tehingukinnitused, maksekorraldused jne) ja kirjavahetus |
| Toimik | 7-1.1/2025 |
| Juurdepääsupiirang | Avalik |
| Juurdepääsupiirang | |
| Adressaat | State Street Bank International GmbH |
| Saabumis/saatmisviis | State Street Bank International GmbH |
| Vastutaja | Kaja Kannerma (Rahandusministeerium, Kantsleri vastutusvaldkond, Eelarvepoliitika valdkond, Riigikassa osakond) |
| Originaal | Ava uues aknas |
State Street Bank International GmbH
Postfach 20 19 16
80019 MCinchen
Brienner Strasse 59
STATE STREET 80333 Mönchen
State Street Bank International GmbH, Solmsstr. 83, 60486 Frankfurt
Ministry ot Finance of the Republic ot Estonia MS Ulle Mathiesen State Treasury Department Suur-Ameerika 1 10122 Tallinn ESTLAND
Ministry ot Finance of the Repubiic of Estonia
Fund/Account
0139 Reference 25BFKBBNWN5 Creation date: 10.02.25
BOOKING ADVICE Transaction Type: Short Term Purchase
Shares/Par Security Name SEC-iD Originai Face interest Rate Maturity Date
50,000,000.00 BERLIN HYP AG XS300330 5920 0.000% 31.07.25
Broker 1NG BANK NV Trade Date 07.02.25
Settiement Currency EUR Trade Currency EUR
Trade Currency Price EUR 98.830912 Market Vaiue EUR 49,415,456.33
Net Amount EUR 49,415,456.33
Net Amount in Settlement Currency EUR 49,415,456.33 Gross Amount EUR 49,415,456.33
Debited to account 0139 EUR Contractual Settiement Date 11 .02.25 Post Date 10.02.25
Deposit Type Collective Safe Custody Country Euroclear
This is no settiement confirmation. Statement issued unsigned. Ali dates have the format dd.mm.yy or dd.mm.yyyy.
Ra handusrnlnjsteerjum
18. 02. 2025