| Dokumendiregister | Rahandusministeerium |
| Viit | 7-1.1/1023-1 |
| Registreeritud | 28.02.2024 |
| Sünkroonitud | 25.03.2024 |
| Liik | Sissetulev kiri |
| Funktsioon | 7 RIIGI FINANTSVARADE JA -KOHUSTUSTE HALDAMINE (RKO, RVO) |
| Sari | 7-1.1 Raha- ja kapitalituru dokumendid (tehingukinnitused, maksekorraldused jne) ja kirjavahetus |
| Toimik | 7-1.1/2024 |
| Juurdepääsupiirang | Avalik |
| Juurdepääsupiirang | |
| Adressaat | State Street Bank International GmbH |
| Saabumis/saatmisviis | State Street Bank International GmbH |
| Vastutaja | Kaja Kannerma (Rahandusministeerium, Kantsleri vastutusvaldkond, Eelarvepoliitika valdkond, Riigikassa osakond) |
| Originaal | Ava uues aknas |
j State Street Bank International GmbH
Postfach 20 19 16
80019 Mönchen
Brienner Strasse 59
STATE STREET 80333 Munchen
State Street Bank International GmbH, Solmsstr. 83, 60486 Frankfurt
Ministry of Finance of the Repubiic ot Estonia MS Ulle Mathiesen State Treasury Department Suur-Ameerika 1 10122 Tallinn ESTLAN D
Ministry of Finance of the Republic of Estonia
Fund/Account 0139 Reference 24BNKBBM3GJ Creation date: 21 .02.24
BOOKING ADVICE Transaction Type: SECUR1TY PU RCHASE
Shares/Par Security Name SEC-ID Originai Face interest Rate Maturity Date
30,000,000.00 SUMITOM0 MITSUI BANKING C BE6348634815 0.010% 22.04.24
Broker BNP PARISAS SECURIT1ES SERVICE Tracle Date 20.02.24
Settiement Currency EUR Trade Currency EUR
Trade Currency Price EUR 99.337748 Market Value EUR 29,801,324.50
Net Amount EUR 29,801,324.50
Net Amount in Settlement Currency EUR 29,801,324.50 Gross Amount EUR 29,801,324.50
Debited to account 0139 EUR Contractual Settlement Date 22.02.24 Post Date 21.02.24
Deposit Type Heid on Trust Country Eurociear
This is no settiement confirmation. Statement issued unsigned. Ali dates have the format dd.mm.yy or dd.mm.yyyy.
Rahandusministeerjiim
28 -02- 202’i