| Dokumendiregister | Rahandusministeerium |
| Viit | 7-1.1/1019-1 |
| Registreeritud | 28.02.2024 |
| Sünkroonitud | 25.03.2024 |
| Liik | Sissetulev kiri |
| Funktsioon | 7 RIIGI FINANTSVARADE JA -KOHUSTUSTE HALDAMINE (RKO, RVO) |
| Sari | 7-1.1 Raha- ja kapitalituru dokumendid (tehingukinnitused, maksekorraldused jne) ja kirjavahetus |
| Toimik | 7-1.1/2024 |
| Juurdepääsupiirang | Avalik |
| Juurdepääsupiirang | |
| Adressaat | State Street Bank International GmbH |
| Saabumis/saatmisviis | State Street Bank International GmbH |
| Vastutaja | Kaja Kannerma (Rahandusministeerium, Kantsleri vastutusvaldkond, Eelarvepoliitika valdkond, Riigikassa osakond) |
| Originaal | Ava uues aknas |
State Street Bank International GmbH
P Postfach 20 19 16
80019 Mönchen
Brienner Strasse 59
STATE STREET 80333 Mtnchen
State Street Bank International GmbH, Solmsstr. 83, 60486 Frankfurt
Ministry of Finance of the Republic of Estonia MS Ulle Mathiesen State Treasury Department Suur-Ameerika 1 10122 Taliinn ESTLAND
Minstry of Finance of the Republic of Estonia
Fund/Account 0139 Reference 24BNKBBJCN9 Creation date: 21 .02.24 BOOKING ADVICE Transaction Type: SECURITY PURCHASE
Shares/Par Security Name SEC-1D Original Face Interest Rate Maturity Date
5,000,000.00 NETHERLANDS GOVERNMENT NLOO1 1220108 0250% 15.07.25
Broker RABOBANK NEDERLAND Trade Date 20.02.24
Settiement Currency EUR Trade Currency EUR
Trade Currency Price EUR 96.213000 Market Value EUR 4,810,650.00
Interest EUR 7,58 1 .97 Net Amount EUR 4,818,231.97
Net Amount in Settlement Currency EUR 4,818,231.97 Gross Amount EUR 4,818,231.97
Debited to account 0139 EUR Contractuai Settlement Date 22.02.24 Post Date 21.02.24
Deposit Type Heid on Trust Country Eurociear
This is no settiement confirmation. Statement issued unsigned. Ali dates have the format dd.mm.yy or dd.mm.yyyy.
Rahandusministeen1y
28 O2 2O2