| Dokumendiregister | Rahandusministeerium |
| Viit | 7-1.1/1018-1 |
| Registreeritud | 28.02.2024 |
| Sünkroonitud | 25.03.2024 |
| Liik | Sissetulev kiri |
| Funktsioon | 7 RIIGI FINANTSVARADE JA -KOHUSTUSTE HALDAMINE (RKO, RVO) |
| Sari | 7-1.1 Raha- ja kapitalituru dokumendid (tehingukinnitused, maksekorraldused jne) ja kirjavahetus |
| Toimik | 7-1.1/2024 |
| Juurdepääsupiirang | Avalik |
| Juurdepääsupiirang | |
| Adressaat | State Street Bank International GmbH |
| Saabumis/saatmisviis | State Street Bank International GmbH |
| Vastutaja | Kaja Kannerma (Rahandusministeerium, Kantsleri vastutusvaldkond, Eelarvepoliitika valdkond, Riigikassa osakond) |
| Originaal | Ava uues aknas |
• State Street Bank International GmbH
Postfach 20 19 16
80019 MCjnchen
Brienner Strasse 59
STATE STREET 80333 Mönchen
State Street Bank International GmbH, Solmsstr. 83, 60486 Frankfurt
DV 02 0,82 Deutsche Post
LUFTPOST - PRIORITAIRE / Port paye *DV*6290*00000001 * Brief Kilotarif
_______
Ministry of Finance of the Repubiic of Estonia MS Ulle Mathiesen State Treasury Department Suur-Ameerika 1 10122 Taiiinn ESTLAND
Ministry of Finance of the Republic of Estonia
Fund/Account
0139 Reference 24BNKBBJCN8 Creation date: 21.02.24
BOOKING ADVICE Transaction Type: SECU RITY PURCHASE
Shares/Par Security Name SEC-1D Original Face Interest Rate Maturity Date
20,000,000.00 MUFG BANK LTD. XS2774412683 0.010% 22.05.24
Broker BNP PARIBAS SECUR1T1ES SERV1CE Trade Date 20.02.24
Settlement Currency EUR Trade Currency EUR
Trade Currency Price EUR 99.014803 Market Value EUR 1 9,802,960.54
Net Amount EUR 1 9,802,960.54
Net Amount in Settiement Currency EUR 1 9,802,960.54 Gross Amount EUR 19,802,960.54
Debited to account 0139 EUR Contractuai Settiement Date 22.02.24 Post Date 21.02.24
Deposit Type Heici on Trust Country Euroclear
This is no settiement confirmation. Statement issued unsigned. Ali dates have the format dd.mm.yy or dd.mm,yyyy.
Rahandusministeerium
28 O2- 2024