| Dokumendiregister | Rahandusministeerium |
| Viit | 7-1.1/1438-1 |
| Registreeritud | 20.03.2025 |
| Sünkroonitud | 21.03.2025 |
| Liik | Sissetulev kiri |
| Funktsioon | 7 RIIGI FINANTSVARADE JA -KOHUSTUSTE HALDAMINE |
| Sari | 7-1.1 Raha- ja kapitalituru dokumendid (tehingukinnitused, maksekorraldused jne) ja kirjavahetus |
| Toimik | 7-1.1/2025 |
| Juurdepääsupiirang | Avalik |
| Juurdepääsupiirang | |
| Adressaat | State Street Bank International GmbH |
| Saabumis/saatmisviis | State Street Bank International GmbH |
| Vastutaja | Kaja Kannerma (Rahandusministeerium, Kantsleri vastutusvaldkond, Eelarvepoliitika valdkond, Riigikassa osakond) |
| Originaal | Ava uues aknas |
—
— =
—
1 STATE STREET
State Street Bank International GmbH, Solmsstr. 83, 60486 Frankfurt
Ministry of Finance of the Repubiic of Estonia MS Ulie Mathiesen State Treasury Department Suur-Ameerika 1 10122 Taiiinn ESTLAND
Ministry of Finance ot the Repubiic of Estonia
State Street Bank International GmbH
Postfach 20 19 16
80019 Mönchen
Brienner Strasse 59
80333 Mönchen
Net Amount in Settiement Currency Gross Amount
EUR EUR
-5,052,027. 62 -5,052,027.62
Credited to account 0139 EUR Contractuai Settlement Date 06.03.25 Post Date 04.03.25
Deposit Type Heid on Trust Country Eurociear
This is no settiement confirmation. Statement issued unsigned. Ali dates have the format dd.mm.yy or dd.mm.yyyy.
Rahandusministeer;un
19. 03. 2025 ElÄ
Fund/Account 0139 Reference 25CBKBBTTSD
BOOKING ADVICE Transaction Type: CANCELLATI0N SECUR1TY PURCHASE
Creation date: 04.03.25
Shares/Par Security Name SEC-iD Original Face interest Rate Maturity Date
5,000,000.00 REPUBLIC OF AUSTR1A AT0000A3HU25 2.950% 20.02.35
Broker ERSTE GROUP BANK AG Trade Date 04.03.25
Setttement Currency EUR Trade Currency EUR
Trade Currency Price EUR 100.798440 Market Value EUR 5,039,922.00
interest EUR -12,105.62 Net Amount EUR 5,052,027.62