Programmi EE_Climate lõpparuanne ja kontroll-leht

Lisa Kontroll-leht programmi finantsvahearuandele

Nr 11.1-3/25/918-1

Täitmist alustatud: 25.04.2025

PO/RÜ: Kliimaministeerium, Keskkonnainvesteeringute Keskus

Programm: EE-CLIMATE

Aruandlusperiood: 01.07.2024-30.04.2025

Finantsvahearuanne nr: FPR

SA-le esitamise kuupäev: GrACE 22.04.2025; DHS Delta digitaalselt 21.04.2025

Kesksüsteemi (SFCS) väljavõtted1: SF08, SF19, SF33 seisuga 15.04.2025, genereeritud 16.04.2025.

E-riigikassa väljavõtted2 seisuga: aruanne KASSA012_SFOSi_maksed ja EA005 seisuga 15.04.2025 genereeritud

16.04.2025.

1. PART A - juhtimiskuludeks eraldatud vahendite ja

kuludokumentide nimekirja kontroll3

JAH

EI

N/A

Märkused

1.1.

SFOSis juhtimiskulude kuludokumentide

nimekirjas toodud kulutuste puhul märgitud

tegevus ja selgitus on kooskõlas programmi

juhtimiskulude eelarve ja abikõlblikkuse

reeglitega.

JAH

1.2. Toodud kulud on tekkinud programmi

abikõlblikkuse perioodil. JAH

1.3.

Juhtimiskulud on kajastatud finantsvahearuandes

kuude ja summade lõikes vastavalt väljavõttele

SF08.

JAH

1.4. Kui tegemist on riigiasutusega on väljavõte SF19

kooskõlas SAPi andmetega. JAH

1.5.

Aruandlusperioodil tehtud finantskorrektsioonid

on kajastatud veerus adjustment kooskõlas

kesksüsteemi väljavõttega SF33

N/A

2. PART A – projektidele eraldatud vahendid4

2.1. Kesksüsteemi väljavõtte SF08 projektidele

eraldatud vahendite väljamakstud koondsumma

vastab summale, mis on e-riigikassa5 andmetel

välja makstud.

Summad võivad erineda tagasinõuete ja ekslikult

kantud summade ümberpaigutamise võrra.

EI

Projekti 2014-2021.1.06.21-0040 finantsallikate

korrigeerimise tõttu on tagastus SF08 MT 18

(07.01.2022) summas EUR -2701,09 valesti

arvestatud, mistõttu on aruandluses vahe, mida ei ole

SFOS-i kasutajatoe väitel võimalik korrigeerida..

Sellekohane e-kiri salvestatud kaustas: Programmid/ EE_Climate/Sertifitseerimine.

2.2. Kesksüsteemi väljavõte SF08 vastab outcome’ide

lõikes finantsvahearuandes kajastatud summadele;

JAH

2.3. Kesksüsteemi väljavõte SF33 vastab outcome’ide

lõikes veerus adjustments kajastatud summadele;

JAH

2.4. Finantsvahearuandes ei ületa väljamaksete

koondsumma eelarves olevaid summasid

outcome’ide lõikes.

JAH

2.5. PO/RÜ esitatud kinnitused vastavad SA-le teada

oleva info põhjal tegelikkusele.

JAH

2.6. Perioodi finantsvahearuandes on kajastatud PO

kontol teenitud intressid ning info vastab e-

riigikassale.

JAH 2024 teenitud intressid EUR 57689,45, seisuga

30.04.2025 EUR 3567,87. Kokku programmikontol kumulatiivselt teenitud intressid EUR 110207,50.

3. Kulude maha arvamine

3.1. SA kontrollide vahearuandes kajastatud kulude

sertifitseerimise peatamised on

finantsvahearuandes kajastatud.

N/A

3.2. Muu saadud info alusel on sertifitseerimise

peatamised finantsvahearuandes kajastatud.

N/A

1 Elektroonne väljavõte 2 Elektroonne väljavõte 3 TA puhul kõik kulud; kahepoolsete suhete fondi puhul RKA enda kulud 4 TA ja kahepoolsete suhete puhul outcome’ide asemel asutuste lõikes 5 Võrrelda e-riigikassas PO/RÜ kontode infot aruandlusperioodi kohta

4. PART B - prognoos

4.1. Kulude prognoos outcome’ide lõikes on

põhjendatud ja kooskõlas planeeritud tegevustega.

N/A

5. PO finantsvahearuande tehniline kontroll

5.1. Finantsvahearuande periood vastab esitatud

perioodile.

JAH 01.07.2024-30.04.2025

5.2. PO/RÜ poolt GrACE süsteemi sisestatud info

vastab SFOS-ile ja e-riigikassale.

JAH

Lõppjäreldus PO/RÜ finantsvahearuande osas: Sertifitseerida programmi EE-CLIMATE FPR juhtimiskulud

EUR 224 168,767 ja projektidele tehtud maksed EUR 582 694,78, kokku summas EUR 806 863,54.

Lõppjäreldus PO/RÜ lõpparuande kogukulude osas:

Sertifitseerida programmi EE_CLIMATE kogukulud: sh juhtimiskulud EUR 662 358,89 ja projektidele tehtud maksed

EUR 6 122 129,68 kokku summas EUR 6 784 488,57

Kontroll-lehe täitja: Liina Thalfeldt 28.04.2025 Nimi Kuupäev

Kontroll-lehe kontrollija/kinnitaja: Jaanus Kants digitaalselt

Nimi Kuupäev

Kontroll-lehe kinnitaja: Pärt-Eo Rannap digitaalselt Nimi Kuupäev