Programmi EE_Innovation lõpparuanne ja kontroll-leht

Lisa Kontroll-leht programmi finantsvahearuandele

Nr 11.1-3/25/940-1

Täitmist alustatud: 25.04.2025

PO/RÜ: Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus

Programm: EE_INNOVATION

Aruandlusperiood: 01.07.2024-30.04.2025

Finantsvahearuanne nr: FPR

SA-le esitamise kuupäev: GrACE süsteemis 29.04.2025 DHS-s Delta 29.04.2025

Kesksüsteemi (SFCS) väljavõtted1: SF08, SF33 ja SF19 seisuga 16.04.2025 genereeritud 17.04.2025.

E-riigikassa väljavõtted2 seisuga: KASSA012_SFOSi_maksed ja KASSAEA005 seisuga 15.04.2025 genereeritud

16.04.2025

Tulenevalt 01.01.2019 SAP süsteemi üleminekust kajastatakse kanded SAP_BO süsteemis (aruanne KASSA012_SFOSi

_ maksed).

1. PART A - juhtimiskuludeks eraldatud vahendite ja

kuludokumentide nimekirja kontroll3

JAH

EI

N/A

Märkused

1.1.

SFOSis juhtimiskulude kuludokumentide

nimekirjas toodud kulutuste puhul märgitud

tegevus ja selgitus on kooskõlas programmi

juhtimiskulude eelarve ja abikõlblikkuse

reeglitega.

JAH

1.2. Toodud kulud on tekkinud programmi

abikõlblikkuse perioodil. JAH

1.3.

Juhtimiskulud on kajastatud finantsvahearuandes

kuude ja summade lõikes vastavalt väljavõttele

SF08.

JAH

1.4. Kui tegemist on riigiasutusega on väljavõte SF19

kooskõlas SAPi andmetega. JAH

1.5.

Aruandlusperioodil tehtud finantskorrektsioonid

on kajastatud veerus adjustment kooskõlas

kesksüsteemi väljavõttega SF33

N/A

2. PART A – projektidele eraldatud vahendid4

2.1. Kesksüsteemi väljavõtte SF08 projektidele

eraldatud vahendite väljamakstud koondsumma

vastab summale, mis on e-riigikassa5 andmetel

välja makstud.Summad võivad erineda

tagasinõuete ja ekslikult kantud summade

ümberpaigutamise võrra.

JAH

2.2. Kesksüsteemi väljavõte SF08 vastab outcome’ide

lõikes finantsvahearuandes kajastatud summadele;

JAH

2.3. Kesksüsteemi väljavõte SF33 vastavad

outcome’ide lõikes veerus adjustments kajastatud

summadele;

JAH

FKO 2880 (11.03.2025) raporteeritud adjustmentina

2.4. Finantsvahearuandes ei ületa väljamaksete

koondsumma eelarves olevaid summasid

outcome’ide lõikes.

JAH

2.5. PO/RÜ esitatud kinnitused vastavad SA-le teada

oleva info põhjal tegelikkusele.

JAH

2.6. Perioodi finantsvahearuandes on kajastatud

vastaval aastal PO kontol teenitud intressid ning

info vastab e-riigikassale.

JAH Teenitud intressid 2024 EUR 157 341,45 ja seisuga

30.04.2025 EUR 26 470,14. Kokku programmikontol teenitud intressid EUR 250 814,19

3. Kulude maha arvamine

1 Elektroonne väljavõte 2 Elektroonne väljavõte 3 TA puhul kõik kulud; kahepoolsete suhete fondi puhul RKA enda kulud 4 TA ja kahepoolsete suhete puhul outcome’ide asemel asutuste lõikes 5 Võrrelda e-riigikassas PO/RÜ kontode infot aruandlusperioodi kohta

3.1. SA kontrollide vahearuandes kajastatud kulude

sertifitseerimise peatamised on

finantsvahearuandes kajastatud.

N/A

3.2. Muu saadud info alusel on sertifitseerimise

peatamised finantsvahearuandes kajastatud.

N/A

4. PART B - prognoos

4.1. Kulude prognoos outcome’ide lõikes on

põhjendatud ja kooskõlas planeeritud tegevustega.

N/A

5. PO finantsvahearuande tehniline kontroll

5.1. Finantsvahearuande periood vastab esitatud

perioodile.

JAH 01.07.2024-30.04.2025

5.2. PO/RÜ poolt GrACE süsteemi sisestatud info

vastab SFOS-ile ja e-riigikassale.

JAH

Lõppjäreldus PO/RÜ finantsvahearuande osas:

Sertifitseerida programmi EE_INNOVATION FPR juhtimiskulud EUR 164 345,40 ja projektidele tehtud maksed

EUR 2 245 619,60 kokku EUR 2 409 965,00.

Lõppjäreldus PO/RÜ lõpparuande osas:

Sertifitseerida programmi EE_INNOVATION kogukulud: juhtimiskulud EUR 1 334 534,67 ja projektidele tehtud

maksed EUR 20 333 965,70 kokku EUR 21 668 500,37.

Kontroll-lehe täitja: Liina Thalfeldt 30.04.2025 Nimi Kuupäev

Kontroll-lehe kontrollija: Jaanus Kants digitaalselt

Nimi Kuupäev

Kontroll-lehe kinnitaja: Karin Viikmaa digitaalselt

Nimi Kuupäev

Kontroll-lehe kinnitaja: Pärt-Eo Rannap digitaalselt Nimi Kuupäev