| Dokumendiregister | Riigi Tugiteenuste Keskus |
| Viit | 11.1-3/25/939-1 |
| Registreeritud | 30.04.2025 |
| Sünkroonitud | 01.05.2025 |
| Liik | Väljaminev kiri |
| Funktsioon | 11.1 Toetuste arendamine, sertifitseerimine ja järelevalve 2025- |
| Sari | 11.1-3 Euroopa majanduspiirkonna ja Norra finantsmehhanismi kirjavahetus 1.1 |
| Toimik | 11.1-3/2025 |
| Juurdepääsupiirang | Avalik |
| Juurdepääsupiirang | |
| Adressaat | |
| Saabumis/saatmisviis | |
| Vastutaja | Liina Thalfeldt (Riigi Tugiteenuste Keskus, Peadirektori asetäitjale alluvad osakonnad, Toetuste maksete osakond, Norra ja Euroopa Majanduspiirkonna sertifitseeriv asutus) |
| Originaal | Ava uues aknas |
Lisa Kontroll-leht programmi finantsvahearuandele
Nr 11.1-3/25/939-1
Täitmist alustatud: 25.04.2025
PO/RÜ: Sotsiaalministeerium, Riigi Tugiteenuste Keskus
Programm: EE_LOCALDEV/Kohalik areng ja vaesuse vähendamine
Aruandlusperiood: 01.07.2024-30.04.2025
Finantsvahearuanne nr: FPR
SA-le esitamise kuupäev: GrACE süsteem 29.04.2025
Kesksüsteemi (SFCS) väljavõtted1: SF08, SF19 ja SF33 seisuga 20.04.2025 genereeritud 21.04.2025;
Riigikassa väljavõtted2 seisuga: aruanne KASSA012_SFOSi_maksed ja KASSA EA005 maksed seisuga 20.04.2025
genereeritud 21.04.2025
1. PART A - juhtimiskuludeks eraldatud vahendite ja
kuludokumentide nimekirja kontroll3
JAH
EI
N/A
Märkused
1.1.
SFOSis juhtimiskulude kuludokumentide
nimekirjas toodud kulutuste puhul märgitud
tegevus ja selgitus on kooskõlas programmi
juhtimiskulude eelarve ja abikõlblikkuse
reeglitega.
JAH
1.2. Toodud kulud on tekkinud programmi
abikõlblikkuse perioodil. JAH
1.3.
Juhtimiskulud on kajastatud finantsvahearuandes
kuude ja summade lõikes vastavalt väljavõttele
SF08.
JAH
1.4. Kui tegemist on riigiasutusega on väljavõte SF19
kooskõlas SAPi andmetega. JAH
1.5.
Aruandlusperioodil tehtud finantskorrektsioonid
on kajastatud veerus adjustment kooskõlas
kesksüsteemi väljavõttega SF33
N/A
2. PART A – projektidele eraldatud vahendid4
2.1. Kesksüsteemi väljavõtte SF08 projektidele
eraldatud vahendite väljamakstud koondsumma
vastab summale, mis on e-riigikassa5 andmetel
välja makstud.
Summad võivad erineda tagasinõuete ja ekslikult
kantud summade ümberpaigutamise võrra.
JAH
2.2. Kesksüsteemi väljavõte SF08 vastab outcome’ide
lõikes finantsvahearuandes kajastatud summadele;
JAH
2.3. Kesksüsteemi väljavõte SF33 vastavad
outcome’ide lõikes veerus adjustments kajastatud
summadele;
JAH Tagastused 2791 (04.11.2024) ja 2801 (20.12.2024)
on kajastatud FPR-s adjustmenti real.
Projekti EE-LocalDev-0030 raames on FPR-s
korrigeeritud EMP/NO vahelist proportsiooni
vastavalt projekti eelarvele. Erinevus tekkis sellest, et
programmi kestel lisandus Outcome4 Norra toetus ja projekti proportsiooni korrigeeriti viimase aruandega
2.4. Finantsvahearuandes ei ületa väljamaksete
koondsumma eelarves olevaid summasid
outcome’ide lõikes.
JAH
2.5. PO/RÜ esitatud kinnitused vastavad SA-le teada
oleva info põhjal tegelikkusele.
JAH
1 Elektroonne väljavõte 2 Elektroonne väljavõte 3 TA puhul kõik kulud; kahepoolsete suhete fondi puhul RKA enda kulud 4 TA ja kahepoolsete suhete puhul outcome’ide asemel asutuste lõikes 5 Võrrelda e-riigikassas PO/RÜ kontode infot aruandlusperioodi kohta
2.6. Finantsvahearuandes on kajastatud vastaval aastal
PO kontol teenitud intressid ning info vastab e-
riigikassale.
JAH Teenitud intressid 2024 EUR 76012,51 (EMP) ja
EUR 48328,93 (NO), seisuga 30.04.2025 EUR
7555,67 (EMP) ja EUR 4623,54 (NO). Kokku on
programmikontol teenitud intresse EUR 130 056,14 (EMP) ja EUR 86 143,13 (NO)
3. Kulude maha arvamine
3.1. SA kontrollide vahearuandes kajastatud kulude
sertifitseerimise peatamised on
finantsvahearuandes kajastatud.
N/A
3.2. Muu saadud info alusel on sertifitseerimise
peatamised finantsvahearuandes kajastatud.
N/A
4. PART B - prognoos
4.1. Kulude prognoos outcome’ide lõikes on
põhjendatud ja kooskõlas planeeritud tegevustega.
N/A
5. PO finantsvahearuande tehniline kontroll
5.1. Finantsvahearuande periood vastab esitatud
perioodile.
JAH 1.07.2024-30.04.2025
5.2. PO/RÜ poolt GRACE süsteemi sisestatud info
vastab SFOS-ile ja e-riigikassale.
JAH
Lõppjäreldus PO/RÜ finantsvahearuande osas:
Sertifitseerida programmi EE_LocalDev FPR juhtimiskulud EUR 167 704,21 ja projektidele tehtud maksed EUR
2 216 245,98. Kokku EUR 2 383 950,19
Lõppjäreldus PO/RÜ lõpparuande osas:
Sertifitseerida programmi EE_LocalDev kogukulud: Juhtimiskulud EUR 773 799,24 ja projektidele tehtud maksed
EUR 18 779 178,95. Kokku EUR 19 552 978,19
Kontroll-lehe täitja: Liina Thalfeldt 29.04.2025 Nimi Kuupäev
Kontroll-lehe kontrollija: Jaanus Kants digitaalselt
Nimi Kuupäev
Kontroll-lehe kinnitaja: Karin Viikmaa digitaalselt
Nimi Kuupäev
Kontroll-lehe kinnitaja: Pärt-Eo Rannap digitaalselt Nimi Kuupäev