AS Saarte Liinid 2024. aasta majandusaasta aruande kinnitamine

AINUAKTSIONÄRI OTSUS

Tallinn 15.05.2025 nr 1-3/25/10

Aktsiaselts Saarte Liinid

Registrikood: 10216057

Aadress: Saare maakond, Saaremaa vald, Kuressaare linn, Rohu tn 5, 93819

Aktsiaseltsi ainuaktsionär on Eesti Vabariik

Ainuaktsionäri esindaja on osalust valitsev minister – taristuminister

Häälte arv: 9 648 500

AS Saarte Liinid 2024. aasta majandusaasta

aruande kinnitamine

Tutvunud AS Saarte Liinid 2024. majandusaasta aruandega, audiitori järeldusotsusega, kasumi

jaotamise ettepanekuga, aktsiaseltsi nõukogu esitatud kirjaliku aruandega ning lähtudes

äriseadustiku § 298 lg 1 punktis 7 ja riigivaraseaduse § 98 lg 6 sätestatust:

1. Kinnitada 2024. majandusaasta aruanne ja audiitori järeldusotsus (lisatud).

2. Kinnitada 2024. aasta puhaskasum summas 1 645 586 eurot ja jaotamatata kasum seisuga

31.12.2024 summas 16 601 626 eurot ning jaotada see järgmiselt:

(i) 0 eurot eraldisena kohustuslikku reservkapitali;

(ii) 1 645 586 eurot jaotamata kasumisse.

3. Osaluse valitseja hinnang omaniku ootustega määratud strateegiliste/valdkondlike ja

finantseesmärkide täitmise kohta 2024. aastal on väga hea. Riigi osaluse säilitamine

äriühingus on vajalik.

(allkirjastatud digitaalselt)

Kuldar Leis

taristuminister

Saata: AS Saarte Liinid, Rahandusministeerium, nõukogu liikmed Jaano Vink, Kaupo

Läänerand, Siiri Odrats-Koni,Triinu Tombak

1

AS Saarte Liinid nõukogu aruanne

2024. aasta majandusaasta aruande juurde

AKTSIASELTS: AS Saarte Liinid, registrikood 10216057

ASUKOHT: Kuressaare, Rohu 5, Saaremaa, Eesti Vabariik

AINUAKTSIONÄR: Eesti Vabariik, keda esindab taristuminister

AKTSIAKAPITAL: 9 648 500 EUR

Aktsiaseltsi tegevuse kokkuvõte

2024. aastal osutas AS Saarte Liinid lepingupartneritele ja klientidele kaasaegsel tasemel

sadamateenuseid ning kindlustas majandustegevusega omaniku ootustele vastava tulu teenimise.

Vastutades regionaalselt oluliste sadamate arengu ning korrashoiu eest Eestis, teostas selts

erinevaid uuringuid ja projekteerimistöid tulevaste investeeringute ning remonditööde

ettevalmistamiseks ja panustas jätkuvalt hallatavate sadamate taristu seisukorra parandamisse ja

uuendamisse.

Viimastel aastatel rekonstrueeritud ja ehitatud sadamates on saavutatud piisav teenindus-stabiilsus

ning tagatud valmisolek veomahtude võimalikuks kasvuks tulevikus.

2024. aastal teenindatud sõidukite arv oli 1 264 tuhat (2023. a 1 216 tuhat), liinireisijaid oli 2 724 tuhat

(2023. a 2 660 tuhat). Võrreldes 2023. aastaga tõusis sadamates teenindatud sõidukite arv 4% ning

liinireisijate arv 2%.

Kaubavedude maht AS Saarte Liinid sadamates jäi aruandeperioodil ootustele mõnevõrra alla, kuna

aasta alguses takistasid kaubaliiklust jääolud. Perioodil jaanuar kuni märts olid Heltermaa ja Virtsu kaid

jääolude tõttu kaubalaevadele suletud ja see mõjutas kogu aasta tulemusi. Kokku teenindati äriühingu

poolt 2024. aastal 214 kaubalaeva (2023. a 239 laeva) ning veeti 717 tuhat tonni kaupa (2023. a 807

tuhat tonni). Kaubalaevu käis arvuliselt küll vähem, kuid nende mahutavus suurenes. 2024. aastal

kaupade veomaht kasvas ainult ümarpuidu väljaveo osas (+31%). Ülejäänud olulisemad

kaubagrupid vähenesid: hakkepuit -18%, dolomiit -22% ja freesturvas -45%. Hoolimata kaubamahu

-11% vähenemisest, vähenesid kaubalaevadelt teenitud tulud vaid -2% võrreldes eelmise aastaga.

Aruandeaasta tegevuskeskkonda mõjutas toodete, teenuste ning elektrienergia börsihindade

mõõdukas tõus, mis väljendus üld- ja müügikulude 8%-lises tõusus. Enim mõjutas kulude kasvu

rajatiste remont, kus lisaks eelarveliselt plaanitud töödele tuli teostada ka mitmeid erakorralisi töid.

Samas suudeti üld- ja müügikulud hoida nõukogu poolt kinnitatud eelarvest 3% väiksemad. Selts

teenis aruandeaasta kokkuvõttes puhaskasumit 1 646 tuhat eurot (eelarve 1 224 tuhat eurot, 2023. a

puhaskasum 1 701 tuhat eurot).

2024. aastal teostati sihtfinantseeritud vahendite, laenu ja AS Saarte Liinid omavahendite arvelt

põhivaraga seotud investeeringuid kokku 3 995 tuhande euro ulatuses.

AS Saarte Liinid audiitori KPMG Baltics OÜ poolt esitatud sõltumatu vandeaudiitori järeldusotsus

ettevõtte 2024. a majandusaasta aruande kohta väljastati märkusteta.

Nõukogu nõustub juhatuse ettepanekuga üldkoosolekule jaotada 2024. aasta majandusaastal

teenitud puhaskasum 1 645 586 eurot alljärgnevalt:

Eelmiste perioodide jaotamata kasum 16 601 626 eurot

Aruandeaasta puhaskasum 1 645 586 eurot

KOKKU 18 247 212 eurot

Kohustusliku reservkapitali suurendamine 0 eurot

Eelmiste perioodide jaotamata kasum peale jaotamist 18 247 212 eurot

KOKKU 18 247 212 eurot

Seaduses ettenähtud 1/10 aktsiakapitalist reservkapitalina on täidetud, mistõttu täiendavaid kandeid

suurendamiseks pole vaja teha.

2

Nõukogu tegevuse kokkuvõte

AS Saarte Liinid nõukogu koosneb 4 liikmest: Jaano Vink (esimees), Triinu Tombak, Siiri Odrats-

Koni ja Kaupo Läänerand. Kuni 02.10.2024 oli nõukogu liikmeks Taivo Linnamägi. Ainuaktsionäri

02.10.2024 otsusega nr 1-3/24/36 kutsuti Taivo Linnamägi nõukogust tagasi ning nõukogu liikmeks

määrati Kaupo Läänerand. Nõukogu liikmete volitused kestavad kolm aastat.

2024. aastal toimus kokku 5 nõukogu koosolekut, mille käigus kuulati juhatuse aruandeid

majandustegevuse kohta (sh eelarve ja investeeringute kava täitmise ning igapäevase tegevuse

kohta), arutati aktuaalseid küsimusi ja perspektiivseid arenguid (sh toiminguid kinnisasjade ja

registrisse kantud vallasasjadega, investeeringuid, laenukohustusi, eelarve ja investeeringute kava

täitmist jne).

Siseauditi teenust osutab Ernst & Young Baltic AS.

Nõukogu ja juhatuse tasustamisest

AS Saarte Liinid nõukogule maksti 2024. aasta eest tasusid kokku summas 30 021 eurot. Isikute

lõikes jagunesid brutotasud alljärgnevalt:

Nimi Ametikoht aastatasu eurodes

Jaano Vink nõukogu esimees 12 000

Siiri Odrats-Koni nõukogu liige 6 000

Taivo Linnamägi nõukogu liige 4 543

Triinu Tombak nõukogu liige 6 000

Kaupo Läänerand nõukogu liige 1 478

2024. aasta jooksul maksti juhatuse liikmetele lepingukohast teenistus- ja tulemustasu kokku 124 494

eurot. Isikute lõikes jagunesid tasud alljärgnevalt:

Nimi ametikoht aastatasu

eurodes

tulemustasu

eurodes

Kaida Kauler juhatuse esimees 95 694 28 800

AS Saarte Liinid nõukogu on kiitnud heaks juhatuse poolt esitatud ja KPMG Baltics OÜ poolt

auditeeritud AS Saarte Liinid 2024. aasta majandusaasta aruande ja otsustanud seonduvalt ka

juhatuse esimehele Kaida Kaulerile tulemustasu maksmise summas 30 267 eurot vastavalt sõlmitud

teenistuslepingule ning nõukogu poolt 2024. aastaks kinnitatud eesmärkide reaalsele täitmisele.

Kontrollikeskkonnast

Vastavalt riskihinnangule ning nõukogu poolt kinnitatud siseauditi tööplaanile viisid Ernst & Young

Baltic AS siseaudiitorid 2024. aastal läbi kaks siseauditit:

1) Infovarade funktsioneerimise ja isikuandmete kaitse audit

2) Väikesadamate toimepidevuse audit

Ernst & Young Baltic AS-ga kehtib leping alates 01. juuli 2024 järgnevaks 24 kuuks.

Auditeerimisleping sisaldab riskide hindamist, sh riskide hinnangus täpsustatud siseauditi

valdkondadel põhineva 2024.-2026. a. tööplaani koostamist ning 2024.-2026. a. tööplaanis ette

nähtud siseauditi töövõttude teostamist.

Hinnang nõukogu ja juhatuse tööle

Lähtudes AS Saarte Liinid põhikirjast ning kokkulepitud töökorraldusest, teevad juhatus ja nõukogu

koostööd omaniku poolt ettevõttele kinnitatud ootuste alusel püstitatud eesmärkide täitmiseks.

Juhatus informeerib ja kaasab vajadusel nõukogu liikmeid ettevõtte tegevuse seisukohalt oluliste

küsimuste lahendamisse vastavalt nõukogu liikmete erialastele kompetentsidele. Nõukogu

esimehega toimub suhtlus igakuise regulaarsusega.

3

Nõukogu liikmete valmidus probleemsete valdkondade sisuliseks aruteluks on konstruktiivne ja

suunatud parema tulemuse saavutamisele. Nii juhatus kui nõukogu täidavad korrektselt neile

seaduse ja ettevõtte põhikirjaga pandud ülesandeid ning tegutsevad AS Saarte Liinid huve järgides.

Arvestades majanduskeskkonna olulisi muutusi viimastel aastatel, võib öelda, et ettevõte tervikuna

on suutnud nendega kohaneda ning tegutseb jätkusuutlikult. AS Saarte Liinid majandustulemused

2024. a. majandusaastal olid eeltoodud asjaolusid arvestades väga head.

Hinnang nõukogu tööle - väga hea

Hinnang juhatuse tööle - väga hea

(allkirjastatud digitaalselt)

____________________

Jaano Vink

AS Saarte Liinid

nõukogu esimees

Kuupäev: digitaalse allkirjastamise kuupäev

Märgukiri 31.12.2024 lõppenud majandusaasta korruptsiooniohu ennetavate meetmete rakendamise kohta

AS Saarte Liinid

3

Kliimaministeerium Suur-Ameerika tn 1 Tallinn 10122

18.03.2025

AS Saarte Liinid 2024. aasta auditi tähelepanekud tulenevalt suunisest vandeaudiitoritele raporteerimise osas seoses korruptsioonivastase seaduse ja seotud osapooltega

Vastavalt korruptsioonivastase seaduse (edaspidi „KVS“) §3 lõikele 3 peavad riigi- või kohaliku omavalitsuse üksuse asutus, avalik-õiguslik juriidiline isik, nende asutatud sihtasutus ja KVS tähenduses avalik ettevõtja (st Kliimaministeeriumi valitsemisel riigiosalusega äriühingud) tagama nende nimel, ülesandel või järelevalve all avalikku ülesannet täitva ametiisiku korruptsiooni ennetamise alase teadlikkuse ja kohustustest kinnipidamise kontrolli.

Eelpool toodust tulenevalt oleme teostanud AS Saarte Liinid (edaspidi „Ettevõte“) 31. detsembril 2024 lõppenud majandusaasta raamatupidamise aastaaruande kontrolli raames Ettevõtte nõukogu ja juhatuse liikmete osas ärihuvide kontrolli, lähtudes KVS-ist ja Ettevõtte poolt kehtestatud sisemisest korruptsiooniohu ennetamise regulatsioonist.

Järgnevalt toome Teieni auditi protseduuride teostamise käigus tekkinud kommentaarid ja tähelepanekud seoses www.audiitorkogu.ee lehel avaldatud dokumendiga „Suunised vandeaudiitorile raporteerimise osas Riigikontrollile ja/või Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi valitsemisalas oleva äriühingu või sihtasutuse juhtorganile seoses korruptsioonivastase seaduse ja seotud osapooltega“ (23. aprilli 2015 versioon) (edaspidi „Juhend“).

Läbiviidud protseduurid

Teostasime kontrollprotseduurid, mida pidasime vajalikuks arvamuse avaldamiseks raamatupidamise aastaaruande kohta vastavalt rahvusvahelistele auditeerimise standarditele. Auditi tõendusmaterjali kogumisel Ettevõtte vastavuse kohta seadustele ja regulatsioonidele teostasime ka Juhendis kirjeldatud protseduurid järgnevalt: 1. Teostasime järelepärimised Ettevõtte juhtkonnalt, mille käigus uurisime korruptsioonivastase seaduse (KVS) asjakohaste põhimõtete rakendamist Ettevõttes, mh kas on kehtestatud sisemine regulatsioon (sisekord), mis oleks kooskõlas kõikide KVS-i asjakohaste nõuetega ja mille tulemusena: - on Ettevõttes kujundatud teadlikkus, kes on ametiisikud, kellele rakendub KVS; - on olemas protseduur tuvastamaks ametiisikutega seotud osapooli ja võimalikke tehtud tehinguid nendega; - on olemas protseduurid tagamaks KVS-i toimingupiirangutest kinnipidamine.

2. Teostasime järelepärimisi ja pistelisi kontrollprotseduure kehtestatud sisekorra rakendamise osas. 3. Tuvastatud seotud osapoolte tehingute puhul teostasime pistelist testimist saamaks kinnitust, kuidas on tagatud KVS-i peatükis 3 kirjeldatud toimingupiirangutest kinnipidamine. Selleks küsisime Ettevõtte juhtkonnalt seotud osapoolte nimekirja seisuga 31.12.2024 ning perioodil 01.01.2024 kuni 31.12.2024 seotud osapooltega tehtud tehingute nimekirja. Juhendist lähtudes kokkuleppel Kliimaministeeriumiga-ga täielikkust (completeness) siinjuures olulise väärkajastamise riskiks ei ole hinnanud ning seega protseduure selle väite kontrollimiseks ei ole teostanud.

Järgnevalt on loetletud auditi käigus tuvastatud Ettevõttega tehingud seotud osapooltega:

4

Seotud osapool Seotud osapoolega seotud tehingu tegija

Tehingu kirjeldus

Summa (EUR)

Vandeaudiitori sooritatud toimingud Järeldused

Omanik (Eesti Vabariik) Riigilaevastik

Teenuste müük

157 185 1) palusime juhtkonna tuvastada kõik seotud osapooled ning esitada meile nimekiri seotud

osapooltest ning 2024. a seotud isikutega

tehingutest;

2) kontrollisime esitatud seotud osapoolte

korrektsust võrdlusena avaliku registrite infoga tuvastamaks nimekirjas

kajastamata seotud osapooli ning nendega sooritatud tehinguid;

3) võrdlesime esitatud informatsiooni osutatud

teenuste, ostetud kaupade/põhivarade ja teenuste ning müükide kohta raamatupidamise

andmetega;

Olulisi erinevusi ei tuvastanud

Omanik (Eesti Vabariik) Riigimetsa Majandamise Keskus 33 117

Omanik (Eesti Vabariik) TS Laevad OÜ 4 600 738

Omanik (Eesti Vabariik) Enefit Green AS 2 263

Müügid kokku 4 793 613 Omanik (Eesti Vabariik) Eesti Keskkonnauuringute

Keskus

Teenuste ost

8 594 Omanik (Eesti Vabariik)

Riigilaevastik 80 712 Omanik (Eesti Vabariik) Enefit AS 146 246

Omanik (Eesti Vabariik) Transpordiamet 324

Omanik (Eesti Vabariik) Eesti Post AS 819

Omanik (Eesti Vabariik) Riigi Infosüsteemi Amet 36 399

Omanik (Eesti Vabariik) Politsei-ja Piirivalveamet 7 975

Omanik (Eesti Vabariik) TS Laevad OÜ 6 525

Omanik (Eesti Vabariik) Teede Tehnokeskus 2 119

Omanik (Eesti Vabariik) Enefit AS Põhivarade ost 894 524

Ostud kokku 1 217 764

Teostatud protseduuride tulemusena ei tuvastanud me Ettevõtte sisestest toimingupiirangutest mitte kinnipidamist, korruptsioonijuhtumitele viitavaid asjaolusid ega tehinguid seotud osapooltega, mida ei oleks kajastatud Ettevõtte raamatupidamise aastaaruandes.

Levitamise ja kasutamise piirang

Käesoleva aruande eesmärgiks on anda Ettevõtte juhatusele informatsiooni kirjeldatud kohustuste täitmise kohta ning selles aruandes sisalduv informatsioon ei ole mõeldud mistahes eesmärgil kasutamiseks teiste isikute poolt peale Ettevõtte juhatuse ja Kliimaministeeriumi. Käesolevat aruannet ega selle koopiaid ei tohi ei tervikuna ega ka osadena teha kättesaadavaks ühelegi kolmandale osapoolele ilma KPMG Baltics OÜ vastava kirjaliku loata.

Kelli Kukk Vandeaudiitori number 731

Andris Jegers Vandeaudiitori number 171

KPMG Baltics OÜ Audiitorettevõtja tegevusluba nr 17 Ahtri 4, Tallinn 10151

18.03.2025

5

Meie kontaktandmed

KPMG Baltics OÜ Ahtri 4 Tallinn 10151, Estonia T +372 6 268 700 F +372 6 268 777

www.kpmg.ee

© 2025 KPMG Baltics OÜ, an Estonian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved.

The information contained herein is of a general nature and is not intended to address the circumstances of any particular individual or entity. Although we endeavour to provide accurate and timely information, there can be no guarantee that such information is accurate as of the date it is received or that it will continue to be accurate in the future. No one should act on such information without appropriate professional advice after a thorough examination of the particular situation.

The KPMG name and logo are registered trademarks or trademarks of KPMG International.