Lisa Kontroll-leht programmi strateegilisele lõpparuandele

Nr 11.1-3/25/1863-1

Täitmist alustatud: 11.09.2025

PO/RÜ: Riigi Tugiteenuste Keskus, Toetuste arendamise osakond

Programm: EE-BF/ Kahepoolsed suhted

Aruandlusperiood: 01.01.2025-30.04.2025

Finantsvahearuanne nr: Final Strategic Report FM 14-21 (FSR)

SA-le esitamise kuupäev: GrACE süsteemi 11.09.2025, DHS-s Delta digitaalselt 11.09.2025

Kesksüsteemi (SFCS) väljavõtted1: SF08, SF19, SF33 seisuga 10.09.2025 genereeritud 11.09.2025.

E-riigikassa väljavõtted2 seisuga: aruanded KASSA012_SFOSi maksed ja EA005 seisuga 10.09.2025 genereeritud

11.09.2025

Tulenevalt 01.01.2019 SAP süsteemi üleminekust kajastatakse kanded SAP_BO süsteemis (aruanne KASSA012_SFOSi

_ maksed).

1. PART A - juhtimiskuludeks eraldatud vahendite ja

kuludokumentide nimekirja kontroll3

JAH

EI

N/A

Märkused

1.1.

SFOSis juhtimiskulude kuludokumentide

nimekirjas toodud kulutuste puhul märgitud

tegevus ja selgitus on kooskõlas programmi

juhtimiskulude eelarve ja abikõlblikkuse

reeglitega.

N/A RKA ei ole kahepoolsete suhete programmis ise

kulusid teinud.

1.2. Toodud kulud on tekkinud programmi

abikõlblikkuse perioodil. N/A

1.3.

Juhtimiskulud on kajastatud finantsvahearuandes

kuude ja summade lõikes vastavalt väljavõttele

SF08.

N/A

1.4. Kui tegemist on riigiasutusega on väljavõte SF19

kooskõlas SAPi andmetega. N/A

1.5.

Aruandlusperioodil tehtud finantskorrektsioonid

on kajastatud veerus adjustment kooskõlas

kesksüsteemi väljavõttega SF33

N/A

2. PART A – projektidele eraldatud vahendid4

2.1. Kesksüsteemi väljavõtte SF08 projektidele

eraldatud vahendite väljamakstud koondsumma

vastab summale, mis on e-riigikassa5 andmetel

välja makstud.

Summad võivad erineda tagasinõuete ja ekslikult

kantud summade ümberpaigutamise võrra.

EI

Vahe EUR 23609,90 on seotud projekti 2014-

2021.1.01.22-0022 rikkumisega. Tegemist on juba

raporteeritud rikkumise (FKO koostatud) ja

potentsiaalse pettuse kahtlusega (FKO koostamata) ja

seetõttu on maha arvatud kõik rikkumisega seotud

kulud. FMO-le on deklareeritud vähem kulusid.

2.2. Kesksüsteemi väljavõte SF08 vastab outcome’ide

lõikes finantsvahearuandes kajastatud summadele;

JAH

Kahepoolsete suhete puhul ei ole outcome´id

kasutusel. Eristatakse asutuste lõikes.

Asutuste vaheline erisus on põhjendatud L.Pikkoja e- mailis 07.02.2025 kaustas FSR (30.04.2025)

2.3. Kesksüsteemi väljavõte SF33 vastab outcome’ide

lõikes veerus adjustments kajastatud summadele;

EI Vt kirjeldus P.2.1. Võimaliku rikkumise kohta on

finantskorrektsiooni otsus koostamata, küll aga on see raporteeritud FSR-s.

2.4. Finantsvahearuandes ei ületa väljamaksete

koondsumma eelarves olevaid summasid

outcome’ide lõikes.

JAH

2.5. PO/RÜ esitatud kinnitused vastavad SA-le teada

oleva info põhjal tegelikkusele.

JAH

2.6. Finantsvahearuandes on kajastatud PO kontol

teenitud intressid ning info vastab e-riigikassale.

JAH 2025 a. teenitud intressid kokku EUR 30 562,95

(EMP 5279,36, Norra 25283,59)

3. Kulude maha arvamine

1 Elektroonne väljavõte 2 Elektroonne väljavõte 3 TA puhul kõik kulud; kahepoolsete suhete fondi puhul RKA enda kulud 4 TA ja kahepoolsete suhete puhul outcome’ide asemel asutuste lõikes 5 Võrrelda e-riigikassas PO/RÜ kontode infot aruandlusperioodi kohta

3.1. SA kontrollide vahearuandes kajastatud kulude

sertifitseerimise peatamised on

finantsvahearuandes kajastatud.

N/A

3.2. Muu saadud info alusel on sertifitseerimise

peatamised finantsvahearuandes kajastatud.

N/A

4. PART B - prognoos

4.1. Kulude prognoos outcome’ide lõikes on

põhjendatud ja kooskõlas planeeritud tegevustega.

N/A

5. PO finantsvahearuande tehniline kontroll

5.1. Finantsvahearuande periood vastab esitatud

perioodile.

JAH 01.01.2025-30.04.2025

5.2. PO/RÜ poolt GRACE süsteemi sisestatud info

vastab SFOS-ile ja e-riigikassale.

JAH

Lõppjäreldus PO/RÜ finantsvahearuande osas: Sertifitseerida programmi EE-BF FSR kulud EUR 2 897 293,31.

Kokku programmperioodi jooksul programmis EE_BF deklareeritud kulud EUR 4 131 973,42

Kontroll-lehe täitja: Liina Thalfeldt 15.09.2025 Nimi Kuupäev

Kontroll-lehe kontrollija/kinnitaja: Karin Viikmaa digitaalselt Nimi Kuupäev

Kontroll-lehe kinnitaja: Pärt-Eo Rannap digitaalselt Nimi Kuupäev