Norra/EMP programmi EE_TA Final Technical Assistance Report Estonia

Lisa Kontroll-leht programmi finantsvahearuandele

Nr 11.1-3/25/2363-1

Täitmist alustatud: 10.11.2025

PO/RÜ: Riigi Tugiteenuste Keskus, Toetuste arendamise osakond

Programm: EE_TA/Tehniline abi

Aruandlusperiood: 01.01.2025-31.08.2025

Lõpparuanne nr: Final Technical Assistance Report Estonia

SA-le esitamise kuupäev: GrACE süsteemis 10.11.2025, DHS digitaalselt 10.11.2025

Kesksüsteemi (SFCS) väljavõtted1: SF08, SF19, SF33, Kassa012 ja EA005 seisuga 09.11.2025 genereeritud

10.11.2025;

E-riigikassa väljavõtted2 seisuga: N/A

1. PART A - juhtimiskuludeks eraldatud vahendite ja

kuludokumentide nimekirja kontroll3

JAH

EI

N/A

Märkused

1.1.

SFOSis juhtimiskulude kuludokumentide

nimekirjas toodud kulutuste puhul märgitud

tegevus ja selgitus on kooskõlas programmi

juhtimiskulude eelarve ja abikõlblikkuse

reeglitega.

JAH

1.2. Toodud kulud on tekkinud programmi

abikõlblikkuse perioodil. JAH

1.3.

Juhtimiskulud on kajastatud finantsvahearuandes

kuude ja summade lõikes vastavalt väljavõttele

SF08.

JAH

1.4. Kui tegemist on riigiasutusega on väljavõte SF19

kooskõlas SAPi andmetega. EI

SAP Kassa EA005 aruandes on kajastatud rohkem

EUR 357,30: Varasemalt IFR-s tuvastatud vahe,

tagastus 41989 EUR 356,08 on SAP-is

korrigeerimata; EUR 1,22 ümardamise vahed on tekkinud palgakannetelt.

1.5.

Aruandlusperioodil tehtud finantskorrektsioonid

on kajastatud veerus adjustment kooskõlas

kesksüsteemi väljavõttega SF33

N/A

2. PART A – projektidele eraldatud vahendid4

2.1. Kesksüsteemi väljavõtte SF08 projektidele

eraldatud vahendite väljamakstud koondsumma

vastab summale, mis on e-riigikassa5 andmetel

välja makstud. Summad võivad erineda

tagasinõuete ja ekslikult kantud summade

ümberpaigutamise võrra.

JAH

2.2. Kesksüsteemi väljavõte SF08 vastab outcome’ide

lõikes finantsvahearuandes kajastatud summadele;

JAH

2.3. Kesksüsteemi väljavõte SF33 vastab outcome’ide

lõikes veerus adjustments kajastatud summadele;

N/A

2.4. Finantsvahearuandes ei ületa väljamaksete

koondsumma eelarves olevaid summasid

outcome’ide lõikes.

JAH

2.5. PO/RÜ esitatud kinnitused vastavad SA-le teada

oleva info põhjal tegelikkusele.

JAH

2.6. PO kontol teenitud intressid ning info vastab e-

riigikassale.

JAH 2025 teenitud intressid EUR 21,71. Seisuga

13.11.2025 teenitud intressid kokku EUR 5383,75 (EMP 2254,63, Norra 3129,12)

3. Kulude maha arvamine

3.1. SA kontrollide vahearuandes kajastatud kulude

sertifitseerimise peatamised on

finantsvahearuandes kajastatud.

N/A

1 Elektroonne väljavõte 2 Elektroonne väljavõte 3 TA puhul kõik kulud; kahepoolsete suhete fondi puhul RKA enda kulud 4 TA ja kahepoolsete suhete puhul outcome’ide asemel asutuste lõikes 5 Võrrelda e-riigikassas PO/RÜ kontode infot aruandlusperioodi kohta

3.2. Muu saadud info on alusel on sertifitseerimise

peatamised finantsvahearuandes kajastatud.

JAH

4. PART B - prognoos

4.1. Kulude prognoos outcome’ide lõikes on

põhjendatud ja kooskõlas planeeritud tegevustega.

JAH

5. PO finantsvahearuande tehniline kontroll

5.1. Finantsvahearuande periood vastab esitatud

perioodile.

JAH

5.2. RKA poolt GrACE süsteemi sisestatud info

vastab SFOS-ile ja e-riigikassale.

JAH

Lõppjäreldus RKA finantsvahearuande osas:

Sertifitseerida programmi EE_TA Final TA Report Estonia kulud summas EUR 251 158,07.

Kokku programmi EE_TA kulud EUR 1 398 091,97

Kontroll-lehe täitja: Liina Thalfeldt 13.11.2025 Nimi Kuupäev

Kontroll-lehe kontrollija: Jaanus Kants digitaalselt Nimi Kuupäev

Kontroll-lehe kinnitaja: Karin Viikmaa digitaalselt Nimi Kuupäev

Kontroll-lehe kinnitaja: Pärt-Eo Rannap digitaalselt

Nimi Kuupäev