Saldokinnitus

Swedbank AS

Liivalaia 8 15040 Tallinn Meie 06.01.2025 nr 6-1/2025/49

Saldokinnitus

Seoses korralise audiitorkontrolliga soovib meie audiitor, Grant Thornton Baltics OÜ kinnitust

meie saldode ja pangatehingute kohta Teie pangaga seisuga 31.12.2024.

1. Teie pangas avatud arveldusarvete ja deposiitide nimekiri ning iga arve kohta:

- arveldusarve/deposiidi nimetus

- saldo seisuga 31.12.2024

- nende isikute nimed, kes on volitatud arveid kasutama

- nende isikute nimed, kellel on õigus internetipangas ülekandeid kinnitada

- arve kasutamise piirangud

- deposiitide summa, tähtaeg, intressimäär.

2. Laenud ja garantiid teie pangast:

- laenu/garantii nimetus

- summa

- jääk 31.12.2024

- tähtaeg

- intressimäär ja tasumise tähtajad

- aastal 2024 arvestatud intress

- kogunenud intress seisuga 31.12.2024

- lepingutasud ja tasumise tähtajad

- tagatised.

3. Valuutavahetus- ja muud tuletislepingud

- lepingu sõlmimise kuupäev

- lepingu tähtaeg

- summad

- valuutakurss

- muud tingimused.

4. Krediitkaardid

- limiidid

- kasutajad

- tasumata saldod seisuga 31.12.2024

5. Muud kehtivad lepingud või suhted teie pangaga.

6. Info perioodil 01.01.2024 kuni 31.12.2024 suletud pangakontode kohta.

2

Juhul kui Teil eelpool nimetatud informatsiooni ei ole, siis palume Teil kinnitada oma vastuses ka

informatsiooni puudumist. Lisaks palume kinnitada, et ettevõttel ei ole panga vastu muid nõudeid

ja kohustusi.

Palun saatke informatsioon hiljemalt 20.01.2025 meilile [email protected] ja koopia

[email protected]

Lugupidamisega

/allkirjastatud digitaalselt/

Mikk Marran

RMK juhatuse esimees