| Dokumendiregister | Rahandusministeerium |
| Viit | 7-1.1/167-1 |
| Registreeritud | 14.01.2026 |
| Sünkroonitud | 15.01.2026 |
| Liik | Sissetulev kiri |
| Funktsioon | 7 RIIGI FINANTSVARADE JA -KOHUSTUSTE HALDAMINE |
| Sari | 7-1.1 Raha- ja kapitalituru dokumendid (tehingukinnitused, maksekorraldused jne) ja kirjavahetus |
| Toimik | 7-1.1/2026 |
| Juurdepääsupiirang | Avalik |
| Juurdepääsupiirang | |
| Adressaat | Deutsche Bank |
| Saabumis/saatmisviis | Deutsche Bank |
| Vastutaja | Kaja Kannerma (Rahandusministeerium, Kantsleri vastutusvaldkond, Eelarvepoliitika valdkond, Riigikassa osakond) |
| Originaal | Ava uues aknas |
Original Bestätigung zum Verbleib beim Kunden
Audit Corifirmations D-60262 Frankfurt am Main
04082 Leipzig 103030 BA80 45 F000 0C9E
DV 01.26 088 Deutsche Post
BRIEF INT KT PRIORITY P.P. *00644168*0501*22324517*00000199* Ministry of Finance of The Republic of Estonia Suur-Ameerika tn 1 10122 Tallinn Estland
Nachfolgend erhalten Sie eine Aufstel— lung aus der die ausstehenden Transak— tionen mit uns ersichtlich sind zum:
Deutsche Bank 0 Aktiengesellschaft
Geldgeschäfte Money Market Contracts
Seite/Page: 1 Kunde: (100) 4240610
Please find attached a iist of out— standing transactions between us as of:
31.12.2025
Wir wären dankbar fr die Uberprtifung der Angaben. Soilten Sie fehlende Transak— tionen oder Abweichungen feststellen, teilen Sie diese bitte schriftlich an
Deutsche Bank AG Audit Confirmations D—60262 Frankfurt am Bain
oder als E—Mail an
Falis wir bis zum 31.03.2026 keine Riick meldung von Ihnen erhalten, werden wir( davon ausgehen, dass Sie die Aufstellung fiir korrekt und vollständig befunden haben. Ihre UnterstUtzung in dieser Ange
tr> 0
0 (0 01 0 (‘4
0 0
0 0 x 0
legenheit hilft uns sehr, die flr uns in Deutschland maBgeblichen aufsichtsrecht— lichen Risikovorschriften einzuhalten.
Erhöhungen und Reduzierunqen laufender Kiindigungsgelder, die vereinbart aber noch nicht fällig sind, werden unter dem zuge— gehörigen KUndigungsgeld separat mit An— gabe des Fälligkeitsdatums ausgewiesen.
Die Liste wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift giiltig.
Vielen Dank fiir Ihre Kooperation.
Mit freundlichen Grlssen
Deutsche Bank AG
Me would he grateful if you could kindly check the list for omissions or discrepancies and respond either by sending a letter to
Deutsche Bank AG Audit Confirmations D-60262 Frankfurt am Main
or by sending an e-maii to
Should we not receive a reply from yourselves by 31.03.2026, we will assume that yOU are satisfied that the list is accurate and complete. Your assistance in this rnatter will help us ensure our compliance risk management regulations, to which we are subject in Germany, are fully met.
Where increases and reductions of outstanding call moneys have been agreed but are not yet due, they are shown separately with due date, under the respective call moneys.
This list has been generated by system and requires no signature.
Thank you in advance for your co-operation. Yours faithfully,
Deutsche Bank AG
mit.
Audit-Confirmations . Frankfurt@db . corn
AufstellunglList - Original zum Verbleib beim Kunden
Deutsche Bank 0 Audit Confirmations D-60262 Frankfurt am Main
Ministry ot Finance of The Republic of Estonia Suur-Ameerika tn 1 10122 Tallinn Estland
Aktiengesellschaft
Geldgeschäfte Money Market Contracts
Seite/Page: 2 Kunde: (100) 4240610
Datum Referenz Whg Betrag/Saldo Zinssatz Vom Bis/Ktindigungsfrist Date Reference Curr Amount/Balance Rate From To/Period of Notice
Ihre Einlage / Your Deposit
Guthaben sind ais Einlagen nach Ma1gabe des Einlagensicherungsgesetzes entschädi gungsfähig. Nähere Informationen können dem ‘Informationsbogen flr den Einleger ent nommen werden.
Balances are protected as eligibie deposits in accordance with the German Deposit Protection Act. For more inforrnation see the ‘information sheet’
27.11.2025 169785532 EUR 50.000.000,00 2,080000 01.12.2025 02.03.2026
Anzahl Seiten / Total number of pages : 2