Lisa Kontroll-leht programmi finantsvahearuandele

Nr 11.1-3/26/119-1

Täitmist alustatud: 07.01.2026

PO/RÜ: Sotsiaalministeerium, Riigi Tugiteenuste Keskus

Programm: EE_LOCALDEV/Kohalik areng ja vaesuse vähendamine

Aruandlusperiood: 01.07.2024-30.04.2025

Finantsvahearuanne nr: FPR, korrigeeritud 13.01.2026

SA-le esitamise kuupäev: GrACE süsteem 29.12.2025, Deltas 02.01.2026

Kesksüsteemi (SFCS) väljavõtted1: SF08 ja SF33 seisuga 30.12.2025 genereeritud 31.12.2025;

Riigikassa väljavõtted2 seisuga: aruanne KASSA012_SFOSi_maksed ja KASSA EA005 maksed seisuga 20.04.2025

genereeritud 21.04.2025 (aruanded ei muutunud).

1. PART A - juhtimiskuludeks eraldatud vahendite ja

kuludokumentide nimekirja kontroll3

JAH

EI

N/A

Märkused

1.1.

SFOSis juhtimiskulude kuludokumentide

nimekirjas toodud kulutuste puhul märgitud

tegevus ja selgitus on kooskõlas programmi

juhtimiskulude eelarve ja abikõlblikkuse

reeglitega.

JAH

1.2. Toodud kulud on tekkinud programmi

abikõlblikkuse perioodil. JAH

1.3.

Juhtimiskulud on kajastatud finantsvahearuandes

kuude ja summade lõikes vastavalt väljavõttele

SF08.

JAH

1.4. Kui tegemist on riigiasutusega on väljavõte SF19

kooskõlas SAPi andmetega. JAH

1.5.

Aruandlusperioodil tehtud finantskorrektsioonid

on kajastatud veerus adjustment kooskõlas

kesksüsteemi väljavõttega SF33

N/A

2. PART A – projektidele eraldatud vahendid4

2.1. Kesksüsteemi väljavõtte SF08 projektidele

eraldatud vahendite väljamakstud koondsumma

vastab summale, mis on e-riigikassa5 andmetel

välja makstud.

Summad võivad erineda tagasinõuete ja ekslikult

kantud summade ümberpaigutamise võrra.

JAH

2.2. Kesksüsteemi väljavõte SF08 vastab outcome’ide

lõikes finantsvahearuandes kajastatud summadele;

JAH

2.3. Kesksüsteemi väljavõte SF33 vastavad

outcome’ide lõikes veerus adjustments kajastatud

summadele;

JAH Lõpparuandesse on lisatud 2 tagastust, rikkumised

tuvastati AA poolt peale FPR esitamist. Projektid

2014-2021.1.05.21-0191 FKO 3240 EUR 406,58 ja 2014-2021.1.05.21-0161 FKO 3241 EUR 1788,90

2.4. Finantsvahearuandes ei ületa väljamaksete

koondsumma eelarves olevaid summasid

outcome’ide lõikes.

JAH

2.5. PO/RÜ esitatud kinnitused vastavad SA-le teada

oleva info põhjal tegelikkusele.

JAH

2.6. Finantsvahearuandes on kajastatud vastaval aastal

PO kontol teenitud intressid ning info vastab e-

riigikassale.

JAH Teenitud intressid 2024 EUR 76012,51 (EMP) ja

EUR 48328,93 (NO), 2025 EUR 24004,47 (EMP) ja

EUR 14910,93 (NO). Kokku on programmikontol

teenitud intresse EUR 146 504,94 (EMP) ja EUR 96 430,52 (NO).

1 Elektroonne väljavõte 2 Elektroonne väljavõte 3 TA puhul kõik kulud; kahepoolsete suhete fondi puhul RKA enda kulud 4 TA ja kahepoolsete suhete puhul outcome’ide asemel asutuste lõikes 5 Võrrelda e-riigikassas PO/RÜ kontode infot aruandlusperioodi kohta

3. Kulude maha arvamine

3.1. SA kontrollide vahearuandes kajastatud kulude

sertifitseerimise peatamised on

finantsvahearuandes kajastatud.

N/A

3.2. Muu saadud info alusel on sertifitseerimise

peatamised finantsvahearuandes kajastatud.

N/A

4. PART B - prognoos

4.1. Kulude prognoos outcome’ide lõikes on

põhjendatud ja kooskõlas planeeritud tegevustega.

N/A

5. PO finantsvahearuande tehniline kontroll

5.1. Finantsvahearuande periood vastab esitatud

perioodile.

JAH 1.07.2024-30.04.2025

5.2. PO/RÜ poolt GRACE süsteemi sisestatud info

vastab SFOS-ile ja e-riigikassale.

JAH

Lõppjäreldus PO/RÜ finantsvahearuande osas:

Sertifitseerida programmi EE_LocalDev FPR juhtimiskulud EUR 167 704,21 ja projektidele tehtud maksed EUR

2 214 050,50. Kokku EUR 2 381 754,71

Lõppjäreldus PO/RÜ lõpparuande osas:

Sertifitseerida programmi EE_LocalDev kogukulud: Juhtimiskulud EUR 773 799,24 ja projektidele tehtud maksed

EUR 18 776 983,47. Kokku EUR 19 550 782,71

Kontroll-lehe täitja: Liina Thalfeldt 14.01.2026 Nimi Kuupäev

Kontroll-lehe kontrollija: Jaanus Kants digitaalselt

Nimi Kuupäev

Kontroll-lehe kinnitaja: Karin Viikmaa digitaalselt

Nimi Kuupäev

Kontroll-lehe kinnitaja: Pärt-Eo Rannap digitaalselt Nimi Kuupäev