| Dokumendiregister | Rahandusministeerium |
| Viit | 7-1.1/1399-1 |
| Registreeritud | 20.03.2024 |
| Sünkroonitud | 23.03.2024 |
| Liik | Sissetulev kiri |
| Funktsioon | 7 RIIGI FINANTSVARADE JA -KOHUSTUSTE HALDAMINE (RKO, RVO) |
| Sari | 7-1.1 Raha- ja kapitalituru dokumendid (tehingukinnitused, maksekorraldused jne) ja kirjavahetus |
| Toimik | 7-1.1/2024 |
| Juurdepääsupiirang | Avalik |
| Juurdepääsupiirang | |
| Adressaat | State Street Bank International GmbH |
| Saabumis/saatmisviis | State Street Bank International GmbH |
| Vastutaja | Kaja Kannerma (Rahandusministeerium, Kantsleri vastutusvaldkond, Eelarvepoliitika valdkond, Riigikassa osakond) |
| Originaal | Ava uues aknas |
j State Street Bank International GmbH
Postfach 20 19 16
80019 Mönchen
Brienner Strasse 59
STATE STREET 80333 Mlnchen
State Street Bank International GmbH, Solmsstr. 83, 60486 Frankfurt
Ministry of Finance of the Repubiic of Estonia MS Ulle Mathiesen State Treasury Department Suur-Ameerika 1 10122 Taiiinn ESTLAND
Ministry of Finance of the Repubiic of Estonia
Fund/Account 0139 Reference 24CJKBBN575 Creation date: 14.03.24
BOOKING ADVICE Transaction Type: Short Term Purchase
Shares/Par Security Name SEC-ID Original Face lnterest Rate Maturity Date
50,000,000.00 BGL BNP PAR1BAS XS2788586266 0.000% 15.07.24
Broker BNP PARIBAS SECUR1TIES SERVICE Trade Date 13.03.24
Settlement Currency EUR Trade Currency EUR
Trade Currency
Price EUR 98.682371 Market Value EUR 49,341,185.53
Net Amount EUR 49,341,185.53
Net Amount in Settiement Currency EUR 49,341,185.53 Gross Amount EUR 49,341,185.53
Debited to account 0139 EUR Contractuai Settiement Date 15.03.24 Post Date 14.03.24
Deposit Type Heid on Trust Country Eurociear
This is no settiement confirmation. Statement issued unsigned. Ali dates have the format dd.mm.yy or dd.mm.yyyy.
Raha nd usm n steerium
20 2O2’ ,/