| Dokumendiregister | Rahandusministeerium |
| Viit | 7-1.1/1472-1 |
| Registreeritud | 25.03.2024 |
| Sünkroonitud | 26.03.2024 |
| Liik | Sissetulev kiri |
| Funktsioon | 7 RIIGI FINANTSVARADE JA -KOHUSTUSTE HALDAMINE (RKO, RVO) |
| Sari | 7-1.1 Raha- ja kapitalituru dokumendid (tehingukinnitused, maksekorraldused jne) ja kirjavahetus |
| Toimik | 7-1.1/2024 |
| Juurdepääsupiirang | Avalik |
| Juurdepääsupiirang | |
| Adressaat | State Street Bank International GmbH |
| Saabumis/saatmisviis | State Street Bank International GmbH |
| Vastutaja | Kaja Kannerma (Rahandusministeerium, Kantsleri vastutusvaldkond, Eelarvepoliitika valdkond, Riigikassa osakond) |
| Originaal | Ava uues aknas |
j
State Street Bank International GmbH Postfach 20 19 16 80019 Mt)nchen
Brienner Strasse 59STATE STREET 80333 MLinchen
State Street Bank International GmbH, Solmsstr. 83, 60486 Frankfurt
DV 03 0,82 Deutsche Post
LUFTPOST - PR10RITAIRE / Port pay*DV*6451*00000004* Bnef Kilotarif
_______
Ministry of Finance of the Republic of Estonia MS UiIe Mathiesen State Treasury Department Suur-Ameerika 1 10122 Tallinn ESTLAND
Ministry of Finance of the Repubiic of Estonia
Fund/Account 0139 Reference 24CKKBBNGXS Creation date: 15.03.24 BOOKING ADVICE Transaction Type: SECU RITY PURCHASE
Shares/Par Security Name SEC-ID Originai Face interest Rate Maturity Date
50,000,000.00 GOLDMAN SACHS STEP COMP XS2790217892 0.010% 01.10.24
Broker BNP PARIBAS SECUR1T1ES SERV1CE Trade Date 14.03.24
Settiement Currency EUR Trade Currency EUR
Trade Currency Price EUR 97.915674 Market Vaiue EUR 48,957,837.24
Net Amount EUR 48,957,837.24
Net Amount in Settlement Currency EUR 48,95 7,837.24 Gross Amount EUR 48,957,837.24
Debited to account 0139 EUR Contractual Sett(ement Date 18.03.24 Post Date 15.03.24
Deposit Type HeId on Trust Country Eurociear
This is no settiement confirmation. Statement issued unsigned. Ali dates have the format dd.mm.yy or dd.mm.yyyy.
Rahandusrninisteerjum
25 -03- ZO2