"Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi ning Sisejulgeolekufondi vormide kehtestamine" muutmine

KINNITATUD 27.01.2023 otsusega nr 1-24/11

„Välisvahendite osakonna juhataja 15. juuni 2018. a otsuse nr 1-24/121 "Varjupaiga-,

Rände- ja Integratsioonifondi ning Sisejulgeolekufondi vormide kehtestamine"

muutmine“ LISA 19

Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifond/ Sisejulgeolekufond

Aruande halduskontrolli leht

Toetuse saaja

Projekti pealkiri

Projekti tunnus

Aruandlusperiood

Abikõlblikkusperiood

Aruande esitamise kuupäev (lepingujärgne)

Aruande VVO-sse laekumise kuupäev

VVO päring (kuupäev

ja kirja nr)

Toetuse saaja vastus

(kuupäev ja kirja nr)

Vajadusel lisada ridu

Vastutav asutus on kontrollinud aruannet lähtudes

 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. aprilli 2014. a määrusest nr 514/2014, millega sätestatakse Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi ning politseikoostöö, kuritegevuse tõkestamise ja selle vastu võitlemise ning kriisiohje rahastamisvahendi suhtes kohaldatavad

üldsätted, ning seda täiendavatest komisjoni delegeeritud ja rakendusmäärustest,

 toetuslepingust,

 riigi- ja asutusesisestest õigusaktidest,

 teistest asjassepuutuvatest dokumentidest. Aruandega deklareeritud

kulud eurodes

kulud kokku: otsesed kulud: kaudsed kulud

(kui kohaldub):

Korrigeeritud aruandega

deklareeritud kulud eurodes (kui kohaldub)

kulud kokku:

otsesed kulud: kaudsed kulud

(kui kohaldub):

Valim ja selle koostamise metoodika (kui

kohaldub)

Kontrollitud otsesed kulud eurodes ja nende osakaal otsestest kuludest protsentides esialgse aruande põhjal

Valimi osakaal otsestest kuludest protsentides

korrigeeritud aruande põhjal (kui kohaldub)

Nr Kontroll-küsimus

1. Kas aruanne on esitatud lepingus sätestatud tähtajaks? JAH ☐ EI ☐

Märkus:

2. Kas aruande on allkirjastanud selle koostaja ja toetuse

saaja volitatud esindaja? JAH ☐ EI ☐

Märkus:

3. Kas on esitatud raamatupidamise väljavõte, v.a SiM valitsemisala asutus (RHO kontrolli aluseks)?

JAH ☐ EI ☐ EI KOHALDU ☐ Märkus:

Projekti tegevusaruande ja eesmärkide täitmise kontroll

4. Kas tegevusaruanne on esitatud toetuslepinguga kinnitatud vormil ja on korrektselt täidetud?

JAH ☐ EI ☐

Märkus:

5. Kas kõik aruandlusperioodil elluviidud tegevused on

kooskõlas toetuslepinguga? JAH ☐ EI ☐

Märkus:

6. Kas aruandlusperioodil planeeritud eesmärgid on saavutatud?

JAH ☐ EI ☐ EI KOHALDU ☐ Märkus:

7. Kas kõrvalekaldeid tegevus- ja ajakavast on

põhjendatud? JAH ☐ EI ☐ EI KOHALDU ☐

Märkus:

8. Kas on esitatud tegevusi tõendavad dokumendid, sh osalejate nimekirjad, koolituste ja seminaride materjalid,

koosolekute protokollid ja memod jms?

JAH ☐ EI ☐ EI KOHALDU ☐

Märkus:

9. Kas tegevuses osalejad kuuluvad abikõlblikku sihtrühma ja/või on tegevused neile suunatud?

JAH ☐ EI ☐ EI KOHALDU ☐

Märkus:

Projekti kuluaruande vormiline kontroll

10. Kas kuluaruanne on esitatud toetuslepinguga kinnita tud vormil?

JAH ☐ EI ☐

Märkus:

11. Kas kuluaruanne vastab toetuslepinguga kinnita tud

eelarvele? JAH ☐ EI ☐

Märkus:

12.

Kas kuluaruande maksetaotluse vormil on nõuetekohaselt täidetud:

 tabel 2 (Projekti jooksul laekunud maksed ja lõppmakse)

JAH ☐ EI ☐ EI KOHALDU ☐

Märkus:

 maksetaotlus JAH ☐ EI ☐ EI KOHALDU ☐

Märkus:

13.

Kas kuluaruande koondi vormil on:

 toetuslepinguga kinnitatud tabelid nõuetekohaselt täidetud

JAH ☐ EI ☐ EI KOHALDU ☐

Märkus:

 kulud valdkondade ja meetmete lõikes on arusaadavalt välja toodud

JAH ☐ EI ☐ EI KOHALDU ☐

Märkus:

14. Kas kuluaruanne on täidetud detailselt, andmed on esitatud eurodes sendi täpsusega?

JAH ☐ EI ☐

Märkus:

15. Kas kuluaruanne on matemaatiliselt korrektne, sh

valemid ja osakaalud JAH ☐ EI ☐

Märkus:

16. Kas kululiigile planeeritud summat on ületatud (kui jah, siis kontrolli, kas sama kululiiki on hindamise käigus vähendatud).

JAH ☐ EI ☐

Märkus:

17.

Kui kululiigile planeeritud summat on ületatud, kas see mahub toetuslepingus sätestatud piiridesse (< kui 10% või 15% kululiigile planeeritud mahust, sõltuvalt

toetuslepingust)?

JAH ☐ EI ☐ EI KOHALDU ☐

Märkus:

18.

Juhul, kui projekti rakendamisel ellu viidud tegevuste

tulemusena on toetuse saaja saanud sissetulekuid, kas projekti elluviimisest saadud tulu võrra on eraldatavat

toetust ja kaasfinantseeringut vähendatud ning maksetaotlus sisaldab korrektset summat?

JAH ☐ EI ☐ EI KOHALDU ☐

Märkus:

19. Kas projekti kulud on tekkinud projekti aruandlusperioodil?

JAH ☐ EI ☐ EI KOHALDU ☐

Märkus:

20. Kas tegelikesse kuludesse on kantud ainult need kulud, mis on ette nähtud toetuslepingus ja selle lisades?

JAH ☐ EI ☐ EI KOHALDU ☐

Märkus:

21. Kas on järgitud reeglit, et kaudsed kulud ei tohi ületada toetuslepinguga kinnitatud osakaalu otsestest kuludest?

JAH ☐ EI ☐ EI KOHALDU ☐

Märkus:

Hangete ja hangetega seotud kuludokumentide kontroll

22.

Kui projekti raames on toetuse saaja tarbinud teenuseid 1

ja/või ostnud asju, mille maksumus on 1500 eurot või 20 000 eurot (sõltuvalt toetuslepingust) või suurem, kuid jääb alla lihthanke piirmäära, kas toetuse saaja on

võrrelnud nõuetekohaseid pakkumisi või hinnakirju?

JAH ☐ EI ☐ EI KOHALDU ☐

Märkus:

23. Kui toetuse saaja ei ole punktis 22 nimetatud pakkumis i või hinnakirju võrrelnud, kas ta on esitanud selle kohta

piisava põhjenduse?

JAH ☐ EI ☐ EI KOHALDU ☐

Märkus:

24.

Kui projekti raames on toetuse saaja tarbinud teenuseid ja/või ostnud asju, mille maksumus on võrdne lihthanke piirmääraga või ületab seda, kuid jääb alla riigihanke

piirmäära, kas hankemenetlus on läbiviidud RHS- i kohaselt?

JAH ☐ EI ☐ EI KOHALDU ☐

Märkus:

25.

Kui projekti raames on toetuse saaja tarbinud teenuseid

ja/või ostnud asju, mille maksumus on võrdne riigihanke piirmääraga või ületab seda, kas hankemenetlus on

läbiviidud RHS-i kohaselt?

JAH ☐ EI ☐ EI KOHALDU ☐

Märkus:

26.

Kui hankija ei ole kasutanud avatud või piiratud hankemenetlust, siis kas muu menetlusliigi valik, sealhulgas riigihanke erandi kasutamine, on kirjalikult

põhjendatud ning kinnitatud hanget korraldava asutuse juhi või tema volitatud isiku haldusaktiga?

JAH ☐ EI ☐ EI KOHALDU ☐

Märkus:

27.

Kas RHS § 11 lg 1 punktis 20 ja § 170 lg 1 punktis 3 (kuni

31.08.2017 § 14 lg 1 p 2 ja § 103³ lg 1 p 3) nimetatud riigi oluliste julgeolekuhuvidega seotud riigihanke erandi kasutamine on kooskõlastatud eelnevalt SiM-iga? (SiM-i

valitsemisala asutused; alates 19.06.2018 ei pea kooskõlastama)

JAH ☐ EI ☐ EI KOHALDU ☐

(kui ei kohaldu, jätka punktist 31)

Märkus:

28.

Kui hankija leiab, et ost jääb RHS-i peatüki 6 (kuni

31.08.2017 peatüki 5¹) kohaldamisalast välja, ja soovib kasutada RHS § 11 lg 1 punkti 20 (kuni 31.08.2017 § 14

lg 1 p 2), kas seda on selgelt SiM-ile põhjendatud? (Kui toetuse saaja on SiM valitsemisala asutus, jätka punktist 292. Kui toetuse saaja on SiM valitsemisala

väline asutus, jätka punktist 30.)

JAH ☐ EI ☐ EI KOHALDU ☐

Märkus:

1 sh käsundus- või töövõtulepingu alusel teenuse osutamine 2 Vastavalt SiM VA riigihangete läbiviimise korraga kehtestatud metoodikale oluliste julgeolekuhuvide

määratlemiseks.

29.

SiM valitsemisala asutus on oluliste julgeolekuhuvide määratlemisel jälginud, et:

 valitud on RHS § 11 lg 1 p 20 või RHS § 170 lg 1 p 3 (lisada alus märkustesse)

JAH ☐ EI ☐ EI KOHALDU ☐

Märkus:

 valikut nende erandi aluste vahel on põhjendatud (kui valikut sätete vahel on põhjendatud, siis loeb

VA põhjenduse asjakohaseks)

JAH ☐ EI ☐ EI KOHALDU ☐

Märkus:

 on välja toodud, millised on lepingu esemega või tehnilise kirjeldusega seotud tingimustest need,

mida kindlasti on vaja tehnilises kirjelduses või muus hanke alusdokumendis sätestada ning mille avaldamine oleks RHSis sätestatud

hankemenetluse korda rakendades ohuks oluliste le julgeolekuhuvidele

JAH ☐ EI ☐ EI KOHALDU ☐

Märkus:

 on välja toodud, kas olulist julgeolekuhuvi on võimalik kaitsta läbi riigihanke hankemenetluses ettevõtjatele seatavate kvalifitseerimistingimuste

ja kõrvaldamise aluste, konfidentsiaalsuslepingute, tehnilise kirjelduse või muude alusdokumend is esitatavate tingimuste kaudu, mida võimaldab

seada RHS 6. peatüki 2. jagu

JAH ☐ EI ☐ EI KOHALDU ☐

Märkus:

 on välja toodud, kas RHS 6. peatüki 2. jaos viidatud võimalustele vaatamata satuks ohtu riigi oluliste julgeolekuhuvide kaitsmine? (Miks ja kuidas? Milles oluline julgeolekuhuvi konkreetselt

seisneb? Milles julgeolekuhuvi ohtu sattumine konkreetselt väljendub?)

JAH ☐ EI ☐ EI KOHALDU ☐

Märkus:

 on välja toodud, et hankijal on teavet, mille kohaselt konkreetsete toodete ostmine või riigihankelepingu või selle osa sõlmimine

konkreetse ettevõtte(te)ga võib seada ohtu riigi olulised julgeolekuhuvid, kuid hankijal puudub RHSist tulenev õigus ja võimalus nimetatud

julgeolekuohte välistavate tingimuste seadmiseks riigihankel? (nt on toodud konkreetsed näited

toodete, võimalike pakkujate ja takistavate paragrahvide näol?)

JAH ☐ EI ☐ EI KOHALDU ☐

Märkus:

 on välja toodud, kas tegemist on eriti tundliku ostuga, mis eeldab väga kõrget konfidentsiaalsuse taset? (nt teatavad ostud, mille eesmärk on võitlus terrorismi või organiseeritud kuritegevuse vastu,

mis on seotud krüpteerimisega või mõeldud spetsiaalselt varjatud tegevuseks või muuks sama

tundlikuks tegevuseks, mida viivad läbi politsei- ja julgeolekujõud)

JAH ☐ EI ☐ EI KOHALDU ☐

Märkus:

 on konkreetselt välja toodud hankega seotud kaitstava teabe kirjeldus ja seadusest tulenev alus, mida hankija oleks sunnitud riigihanke läbiviimise korral avaldama ja avaldamine ohustaks riigi

olulist julgeolekuhuvi

JAH ☐ EI ☐ EI KOHALDU ☐

Märkus:

 on välja toodud, kas ja kuidas on see konkreetne kaitset vajav teave seostatav olulis te

JAH ☐ EI ☐ EI KOHALDU ☐

Märkus:

julgeolekuhuvide tagamisega (kas on viidatud

mõnele dokumendile, nt Eesti julgeolekupoliitika alused jms)

 on välja toodud, kas RHS korra rakendamise l peaks hankija andma või avalikustama teavet, mille andmine või avalikustamine ei ole riigi

oluliste julgeolekuhuvidega kooskõlas (kellele ja millistel põhjustel teavet ei tohi avaldada? Kas isegi teave hanke olemasolust tuleb hoida

salajas?)

JAH ☐ EI ☐ EI KOHALDU ☐

Märkus:

 on välja toodud, kas avalike allikate põhjal on tuletatav mingi teave, mis annab infot nt asutuse

varustuse või vahendite soetamise põhimõtete kohta (nt mingi varasem muster selliste lepingu

objektide puhul ja kas või kuidas sellise teabe avalikult kättesaadavus koostoimes hankemenetluses avaldatava infoga kahjustaks

olulisi julgeolekuhuvisid)

JAH ☐ EI ☐ EI KOHALDU ☐

Märkus:

 on välja toodud, et juba varem on avalikustatud ja/või on teada, et tulevikus avalikustatakse

täiendavalt hankemenetlusele infot, mis koostoimes hankemenetluses ja lepingu täitmisega

avalikustatava teabega, kahjustab olulis i julgeolekuhuvisid (nt EL toetustega seonduvalt)

JAH ☐ EI ☐ EI KOHALDU ☐

Märkus:

 on välja toodud, millised on olulise julgeolekuhuvi tagamiseks vajalikud teabe kaitsmise alused (nt RSVSst, RSVKKst ja/või AvTSist lähtuvalt) ja milline on soetuse täpne seos kaitsmist vajava või

salastatud teabega

JAH ☐ EI ☐ EI KOHALDU ☐

Märkus:

30.

SiM valitsemisala väline asutus on oluliste julgeolekuhuvide määratlemisel jälginud,

et välja on toodud:

 viide seadusest tulenevale erandi kohaldamise õiguslikule alusele (kui valikut sätete vahel on põhjendatud, siis loeb VA põhjenduse

asjakohaseks)

JAH ☐ EI ☐ EI KOHALDU ☐

Märkus:

 peamised tingimused, millele lepingu ese peab vastama või tehniline kirjeldus

JAH ☐ EI ☐ EI KOHALDU ☐

Märkus:

 põhjendus, kuidas erandi kohaldamine tagab riigi oluliste julgeolekuhuvide kaitsmise ning miks ei ole eesmärki võimalik saavutada vähem piiravate

meetmetega (nt piiratud hankemenetluse või kaitse- ja julgeolekuvaldkonna riigihanke

läbiviimine)

JAH ☐ EI ☐ EI KOHALDU ☐

Märkus:

 kaitstava teabe kirjeldus, mille avaldamine ohustab riigi olulist julgeolekuhuvi, sealhulgas

objektiivselt tuvastatud riigi olulised julgeolekuhuvid koos põhjenduste ja faktilis te asjaoludega

JAH ☐ EI ☐ EI KOHALDU ☐

Märkus:

 selgitus, kellele ja millistel põhjustel teavet ei tohi avaldada

JAH ☐ EI ☐ EI KOHALDU ☐

Märkus:

 kas erand on seotud kaitsmist vajava teabega, riigisaladuse või salastatud välisteabega (põhjendus ja viide seadusest tulenevalt alusele)

JAH ☐ EI ☐ EI KOHALDU ☐

Märkus:

31.

Kas 1500 € või 20 000 € (sõltuvalt toetuslepingust) või suurema maksumusega hangete

puhul on esitatud:

 hanke alusdokumendid või hinnapäringud JAH ☐ EI ☐ EI KOHALDU ☐

Märkus:

 pakkumused JAH ☐ EI ☐ EI KOHALDU ☐

Märkus:

 leping JAH ☐ EI ☐ EI KOHALDU ☐

Märkus:

 arve JAH ☐ EI ☐ EI KOHALDU ☐

Märkus:

 üleandmis-vastuvõtmisakt JAH ☐ EI ☐ EI KOHALDU ☐

Märkus:

 kinnitatud maksekorralduse koopia või arvelduskonto väljavõte arve tasumise kohta3

JAH ☐ EI ☐ EI KOHALDU ☐

Märkus:

32.

Kas kinnisvara ostmise, ehitamise, renoveerimise ja üürimise tõendamiseks on lisaks

esitatud:

 sõltumatu kvalifitseeritud hindaja või volitatud asutuse väljastatud tõend

JAH ☐ EI ☐ EI KOHALDU ☐

Märkus:

 ehitus- ja kasutusluba JAH ☐ EI ☐ EI KOHALDU ☐

Märkus:

33. Juhul, kui on kehtestatud asutusesisesed hangete läbiviimise ja lepingute sõlmimise korrad, siis kas neid

on järgitud?

JAH ☐ EI ☐ EI KOHALDU ☐

Märkus:

34. Kas toetuse saaja on järginud riigihangete seaduse nõudeid?

JAH ☐ EI ☐ EI KOHALDU ☐

Märkus:

Tööjõukulud

35. Kas aruandega on deklareeritud tööjõukulusid? JAH ☐ EI ☐(jätka punktist 38)

36. Kas projekti tööjõukulude arvestusse on kantud ainult

abikõlblikud kulud? JAH ☐ EI ☐ EI KOHALDU ☐

Märkus:

37.

Kas töö- ja puhkusetasude tõendamiseks on esitatud:

 tööleping, avaliku teenistuja ametisse nimetamise käskkiri, korraldus või teenuste osutamise leping, mille alusel arvestatakse isiku töötasu projekti

kuludesse

JAH ☐ EI ☐ EI KOHALDU ☐

Märkus:

 tööülesannete kirjeldus JAH ☐ EI ☐ EI KOHALDU ☐

Märkus:

 töötasu arvestuse dokumendid (nt palgateatis) JAH ☐ EI ☐ EI KOHALDU ☐

Märkus:

 allkirjastatud tööajatabel, kui töötaja või ametnik töötab projektis tunnitasu eest

JAH ☐ EI ☐ EI KOHALDU ☐ Märkus:

 allkirjastatud tööde üleandmis-vastuvõtmisaktid, kui töötaja või ametnik töötab teenuste osutamise

lepingu alusel

JAH ☐ EI ☐ EI KOHALDU ☐

Märkus:

3 Ei nõuta, kui toetuse saaja on siseministeeriumi valitsemisala asutus.

 maksekorralduse koopiad või arvelduskonto väljavõte palga maksmise ja maksude tasumise kohta4

JAH ☐ EI ☐ EI KOHALDU ☐

Märkus:

 muud dokumendid JAH ☐ EI ☐ EI KOHALDU ☐

Märkus:

Sõidu- ja lähetuskulud

38. Kas aruandega on deklareeritud sõidu- ja lähetuskulus id? JAH ☐ EI ☐ (jätka punktist 43)

39.

Kas sõidu- ja lähetuskulude tõendamiseks on esitatud:

 sõiduauto kasutamise õigust tõendava dokumendi koopia

JAH ☐ EI ☐ EI KOHALDU ☐

Märkus:

 sõiduauto kasutamise üle peetav arvestus, nt sõidupäevik

JAH ☐ EI ☐ EI KOHALDU ☐

Märkus:

 asutusesiseselt kehtestatud isikliku/asutuse sõiduauto kasutamise ja kulude kompenseerimise

kord

JAH ☐ EI ☐ EI KOHALDU ☐

Märkus:

 hüvitise maksmist tõendav dokument (nt tööandja, asutuse juhi, juriidilise isiku pädeva organi või

tema volitatud isiku kirjalik otsus, käskkiri või korraldus)

JAH ☐ EI ☐ EI KOHALDU ☐

Märkus:

 koopia kuludokumendist (nt kütusetšekk), kui kasutatakse sõidupäeviku vormi 2

JAH ☐ EI ☐ EI KOHALDU ☐

Märkus:

 lähetuse korraldus JAH ☐ EI ☐ EI KOHALDU ☐

Märkus:

 hinnapäring ja pakkumised JAH ☐ EI ☐ EI KOHALDU ☐

Märkus:

 sõidupilet, kviitung, arve või muu dokument JAH ☐ EI ☐ EI KOHALDU ☐

Märkus:

 lähetuskulude aruanne JAH ☐ EI ☐ EI KOHALDU ☐

Märkus:

 kinnitatud maksekorralduste koopiad või arvelduskonto väljavõte lähetuskulude tasumise kohta5

JAH ☐ EI ☐ EI KOHALDU ☐

Märkus:

40. Kas projekti sõidu- ja lähetuskulude arvestamine on toimunud vastavalt abikõlblikkuse reeglitele ning kooskõlas toetuslepingu ning riigisiseste õigusaktidega?

JAH ☐ EI ☐ EI KOHALDU ☐

Märkus:

41.

Kas projekti päevarahade arvestamine on toimunud

vastavalt abikõlblikkuse reeglitele ja kooskõlas toetuslepingu ning riigisiseste õigusaktidega?

JAH ☐ EI ☐ EI KOHALDU ☐

Märkus:

42.

Juhul, kui on kehtestatud asutusesisene kord

isikliku/ametiasutuse sõiduvahendi kasutamise kompenseerimiseks, kas seda on järgitud?

JAH ☐ EI ☐ EI KOHALDU ☐

Märkus:

Avalikustamine

43. Kas kuludokumentidel on projekti tunnus? JAH ☐ EI ☐ EI KOHALDU ☐

Märkus:

44.

Kas projekti abikõlblikkuse/aruandluse perioodil sõlmitud lepingutesse (v.a raamleping) on märgitud projekti pealkiri ja/või tunnus ning viide rahastamisele

AMIFist/ISFist ja SiMi eraldatud kaasfinantseeringust?

JAH ☐ EI ☐ EI KOHALDU ☐

Märkus:

4 Ei nõuta, kui toetuse saaja on Siseministeeriumi valitsemisala asutus. 5 Ei nõuta, kui toetuse saaja on Siseministeeriumi valitsemisala asutus.

45. Kas raamlepingus on rahastamisallikana märgitud

välisvahendid/EL toetus? JAH ☐ EI ☐ EI KOHALDU ☐

Märkus:

46.

Kas projekti tegevusega seotud olulistel dokumentidel on ELi ja SiMi logo ning avalikkusele suunatud

väljaannetel märge: „Projekti kaasrahastavad Euroopa Liit Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi/Sisejulgeolekufondi kaudu ja

Siseministeerium“?

JAH ☐ EI ☐ EI KOHALDU ☐

Märkus:

47. Kas toetuse saaja on arvestanud eelnevate kontrollide raames tehtud märkuste ja ettepanekutega ning

likvideerinud puudused?

JAH ☐ EI ☐ EI KOHALDU ☐

Märkus:

Toetuse saajale tehtud märkused, ettepanekud:

Kommentaarid RHO-le:

Muud märkused:

Kinnitan, et olen projekti osas erapooletu ja ei esine haldusmenetlusest taandamise asjaolusid (HMS § 10).

Kinnitan, et kontrolli tulemuste vormil toodud andmed on õiged.

Kontrollija

(allkirjastatud digitaalselt)

Kinnitan, et olen projekti osas erapooletu ja ei esine haldusmenetlusest taandamise asjaolusid (HMS § 10).

Kinnitan kontrolli tulemused Välisvahendite osakonna juhataja

(allkirjastatud digitaalselt)

KINNITATUD 27.01.2023 otsusega nr 1-24/11

„Välisvahendite osakonna juhataja 15. juuni 2018. a otsuse nr 1-24/121 "Varjupaiga-,

Rände- ja Integratsioonifondi ning Sisejulgeolekufondi vormide kehtestamine"

muutmine“ LISA 20

Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifond/ Sisejulgeolekufond

Aruande finantskontrolli leht

Toetuse saaja

Projekti pealkiri

Projekti tunnus

Aruandlusperiood

Aruande RHO-sse laekumise kuupäev

RHO päring (kuupäev ja

kirja nr)

Toetuse saaja vastus

(kuupäev ja kirja nr)

Vajadusel lisada ridu

Vastutav asutus on kontrollinud aruannet lähtudes

 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. aprilli 2014. a määrusest nr 514/2014, millega sätestatakse Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi ning politseikoostöö, kuritegevuse tõkestamise ja selle vastu võitlemise ning kriisiohje rahastamisvahendi suhtes kohaldatavad üldsätted , ning seda täiendavatele komisjoni delegeeritud ja rakendusmäärustest,

 toetuslepingust,

 riigi- ja asutusesisestest õigusaktidest,

 teistest asjassepuutuvatest dokumentidest.

Aruandega deklareeritud

kulud eurodes (halduskontrolli kinnitatud kuluaruanne)

kulud kokku: otsesed kulud: kaudsed kulud

(kui kohaldub):

Korrigeeritud aruandega

deklareeritud kulud eurodes (kui kohaldub)

kulud kokku:

otsesed kulud: kaudsed kulud

(kui kohaldub):

Valim ja selle koostamise metoodika (kui

kohaldub), vajadusel valimi laiendamise metoodika:

Tegelikult kontrollitud otsesed kulud eurodes ja

protsent otsestest kuludest:

1 Ei nõuta, kui toetuse saaja on Siseministeeriumi valitsemisala asutus.

Nr Kontroll-küsimus

1.

Kas tehtud kulud on tõendatavad

raamatupidamisdokumentidega (kuludokumentidega) või maksekviitungitega?1

JAH ☐ EI ☐

Märkus:

2.

Kas toetuse saaja kasutab projektiga seotud kulude

eristamiseks eraldi raamatupidamissüsteemi või raamatupidamiskoode?

JAH ☐ EI ☐

Märkus:

3. Kas projekti kulud ja tulud on

raamatupidamissüsteemis korrektselt kajastatud? JAH ☐ EI ☐

Märkus:

4. Kas raamatupidamise väljavõte on vastavuses kuluaruandega?

JAH ☐ EI ☐

Märkus:

5.

Kas projekti raames tehtud ettemaksed hankijatele on

raamatupidamises korrektselt kajastatud (jälgida kapitaliseerimise piirmäära ületamist)?

JAH ☐ EI ☐ EI KOHALDU ☐

Märkus:

6.

Juhul, kui vastavalt eelmisele punktile on tehtud ettemakse, siis kas tegevuse toimumine/kauba

saamine on tõendatav raamatupidamise seaduses toodud nõuetele vastava majandustehingu toimumist

tõendava algdokumendiga?

JAH ☐ EI ☐ EI KOHALDU ☐

Märkus:

7.

Kas toetuse saaja esitatud kulu- ja maksedokumend id vastavad toetuse saaja raamatupidamises kajastatud kulu- ja maksedokumentidele?

JAH ☐ EI ☐

Märkus:

8.

Kas kuluarvetel on esitatud järgmised andmed (sh vastavus raamatupidamise seaduse § 7

toodud nõuetele):

 dokumendi nimetus ja number JAH ☐ EI ☐ EI KOHALDU ☐

Märkus:

 toimumisaeg JAH ☐ EI ☐ EI KOHALDU ☐

Märkus:

 tehingu majanduslik sisu JAH ☐ EI ☐ EI KOHALDU ☐

Märkus:

 tehingu arvnäitajad (kogus, hind, summa) JAH ☐ EI ☐ EI KOHALDU ☐

Märkus:

 tehingu osapoolte nimed JAH ☐ EI ☐ EI KOHALDU ☐

Märkus:

 tehingu osapoolte asu- või elukoha aadressid JAH ☐ EI ☐ EI KOHALDU ☐

Märkus:

 vastava raamatupidamiskirjendi järjekorranumber

JAH ☐ EI ☐ EI KOHALDU ☐

Märkus:

 projekti tunnus JAH ☐ EI ☐ EI KOHALDU ☐

Märkus:

9.

Kas muudel kulusid tõendavatel dokumentidel on esitatud järgmised andmed:

 dokumendi nimetus ja number JAH ☐ EI ☐ EI KOHALDU ☐

Märkus:

 koostamise kuupäev JAH ☐ EI ☐ EI KOHALDU ☐

Märkus:

 tehingu majanduslik sisu JAH ☐ EI ☐ EI KOHALDU ☐

Märkus:

 tehingu arvnäitajad JAH ☐ EI ☐ EI KOHALDU ☐

Märkus:

 dokumendi koostaja nimi JAH ☐ EI ☐ EI KOHALDU ☐

Märkus:

 vastava raamatupidamiskirjendi järjekorranumber

JAH ☐ EI ☐ EI KOHALDU ☐

Märkus:

 projekti tunnus JAH ☐ EI ☐ EI KOHALDU ☐

Märkus:

10.

Kas tehtud tööde või ostetud kauba/teenuse

üleandmise/vastuvõtmise aktid on allkirjastatud mõlema poole poolt?

JAH ☐ EI ☐ EI KOHALDU ☐

Märkus:

11.

Kas on esitatud töötasudega seotud raamatupidamislikult korrektsete kuludokumentide

koopiad:

 tööleping, avaliku teenistuja ametisse nimetamise käskkiri, korraldus või teenuse

osutamise leping, mille alusel arvestatakse isiku töötasu projekti kuludesse

JAH ☐ EI ☐ EI KOHALDU ☐

Märkus:

 töötasu arvestuse dokumendid JAH ☐ EI ☐ EI KOHALDU ☐

Märkus:

 allkirjastatud tööajatabel, kui töötaja või ametnik töötab projektis tunnitasu eest

JAH ☐ EI ☐ EI KOHALDU ☐

Märkus:

 mõlema osapoole allkirjastatud tööde üleandmis-vastuvõtmisaktid, kui töötaja või

ametnik töötab teenuste osutamise lepingu alusel

JAH ☐ EI ☐ EI KOHALDU ☐

Märkus:

 puhkusetasu arvestus JAH ☐ EI ☐ EI KOHALDU ☐

Märkus:

 muud dokumendid JAH ☐ EI ☐ EI KOHALDU ☐

Märkus:

12.

Kas projekti tööjõukulude arvestamine on toimunud

vastavalt abikõlblikkuse reeglitele ja kooskõlas toetuslepingu ning riigisiseste õigusaktidega?

JAH ☐ EI ☐ EI KOHALDU ☐

Märkus:

13.

Puhkusetasu on makstud proportsionaalselt projektis

töötatud aja eest (Projekti lõppedes kontrollida projekti rahadest hüvitatud puhkusepäevade kasutust).

JAH ☐ EI ☐ EI KOHALDU ☐

Märkus:

14.

Kas muude kulude (va tööjõukulud) kohta on esitatud alljärgnevate raamatupidamislikult korrektsete kuludokumentide koopiad:

 arve, pilet, kviitung JAH ☐ EI ☐ EI KOHALDU ☐

Märkus:

 leping JAH ☐ EI ☐ EI KOHALDU ☐

Märkus:

 avansikulude, majanduskulude aruanded koos arvete koopiatega, lähetusaruanne, kirjalik otsus (käskkiri või korraldus)

JAH ☐ EI ☐ EI KOHALDU ☐

Märkus:

 kulude väljavõtted (nt telefoniarve puhul, kui makstakse osa arvest)

JAH ☐ EI ☐ EI KOHALDU ☐

Märkus:

 pangateenustasude (pangakontode hooldustasu) puhul pangaväljavõte

JAH ☐ EI ☐ EI KOHALDU ☐

Märkus:

 isikliku sõiduauto kulude hüvitamisel sõiduauto kasutamise õigust tõendava

dokumendi koopia

JAH ☐ EI ☐ EI KOHALDU ☐

Märkus:

 sõiduauto kasutamise üle peetav arvestus, nt sõidupäevik

JAH ☐ EI ☐ EI KOHALDU ☐

Märkus:

Toetuse saajale tehtud märkused, ettepanekud:

Järeldused aruande halduskontrolli lehel RHO-le suunatud kommentaaridele:

Muud märkused:

Kinnitan, et olen projekti osas erapooletu ja ei esine haldusmenetlusest taandamise asjaolusid (HMS § 10).

Kinnitan, et kontrolli tulemuste vormil toodud andmed on õiged. Kontrollija (allkirjastatud digitaalselt)

Kinnitan, et olen projekti osas erapooletu ja ei esine haldusmenetlusest taandamise asjaolusid (HMS § 10).

Kinnitan kontrolli tulemused Rahandusosakonna juhataja (allkirjastatud digitaalselt)

2 Ei nõuta, kui toetuse saaja on Siseministeeriumi valitsemisala asutus.

 muud dokumendid JAH ☐ EI ☐ EI KOHALDU ☐

Märkus:

15.

Kas vara on arvele võetud ja eeldatav kasulik eluiga

on kindlaks määratud ning see on vastavuses asutuse raamatupidamise sise-eeskirjaga?

JAH ☐ EI ☐ EI KOHALDU ☐

Märkus:

16.

Kas maksedokumendid on esitatud pangakonto väljavõttena või maksekorraldustena, viitega

konkreetsele kuludokumendi numbrile?2

JAH ☐ EI ☐ EI KOHALDU ☐

Märkus:

17.

Kas projektiga seotud kulud on tekkinud abikõlblikkuse perioodil ja makstud enne lõpparuande

esitamist?

JAH ☐ EI ☐

Märkus:

18. Kas aruandes deklareeritud käibemaks on abikõlblik? JAH ☐ EI ☐ EI KOHALDU ☐

Märkus:

19. Kas kulud on põhjendatud ja järgivad usaldusväärse

finantsjuhtimise põhimõtteid? JAH ☐ EI ☐ EI KOHALDU ☐

Märkus:

20. Kas kuluaruanne on matemaatiliselt korrektne (sh valemid ja osakaalud)?

JAH ☐ EI ☐

Märkus:

21.

Kui finantskontrolli tulemusena on toetuse saaja kuluaruannet muutnud, siis kas muudatused on sisse

viidud halduskontrolli poolt kinnitatud versiooni?

JAH ☐ EI ☐ EI KOHALDU ☐

Märkus:

22.

Kas toetuse saaja on arvestanud eelnevate kontrollide raames tehtud ettepanekutega ning likvideer inud puudused?

JAH ☐ EI ☐ EI KOHALDU ☐

Märkus:

OTSUS

27.01.2023 nr 1-24/11

Välisvahendite osakonna juhataja

15. juuni 2018. a otsuse nr 1-24/121

"Varjupaiga-, Rände- ja

Integratsioonifondi ning

Sisejulgeolekufondi vormide

kehtestamine" muutmine

Siseministri ja rahvastikuministri 14. mai 2020. a käskkirja nr 1-3/58 „Siseministeer iumi

protseduurireeglid Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi vahendite kasutamiseks“ punkti 6.6.1 ning siseministri 25. mai 2020. a käskkirja nr 1-3/63 „Siseministeer iumi protseduurireeglid Sisejulgeolekufondi vahendite kasutamiseks“ punkti 6.6.1 alusel

Muudan välisvahendite osakonna juhataja 15. juuni 2018. a otsusega nr 1-24/121 „Varjupaiga-

Rände- ja Integratsioonifondi ning Sisejulgeolekufondi vormide kehtestamine“ kehtestatud lisasid ning kehtestan Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi (AMIF) ning Sisejulgeolekufondi (ISF) rakendamiseks järgmised vormid uues redaktsioonis:

1. AMIF-i/ISF-i aruande halduskontrolli leht (lisa 19);

2. AMIF-i/ISF-i aruande finantskontrolli leht (lisa 20).

(allkirjastatud digitaalselt)

Tairi Pallas Välisvahendite osakonna juhataja